ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,862 | 80 |
| 有価証券売買等損益 | 148,991,509 | 373,286,763 |
| 為替差損益 | -32,700,536 | -56,898,678 |
| 営業収益合計 | 116,301,835 | 316,388,165 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,807 | 6,584 |
| 受託者報酬 | 366,116 | 334,426 |
| 委託者報酬 | 8,543,794 | 7,804,156 |
| その他費用 | 332,643 | 90,879 |
| 営業費用合計 | 9,258,360 | 8,236,045 |
| 全事業営業利益 | 107,043,475 | 308,152,120 |
| 当期経常利益 | 107,043,475 | 308,152,120 |
| 四半期純利益 | 107,043,475 | 308,152,120 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,505,557 | 22,613,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,136,167 | 1,084,122,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,494,649 | 28,830,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,494,649 | 28,830,628 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,998,702 | 80,382,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,998,702 | 80,382,586 |
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