ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日 | 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80 | － |
| 有価証券売買等損益 | 373,286,763 | 5,525,976 |
| 為替差損益 | -56,898,678 | 105,803,942 |
| 営業収益合計 | 316,388,165 | 111,329,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,584 | 12,514 |
| 受託者報酬 | 334,426 | 438,161 |
| 委託者報酬 | 7,804,156 | 10,224,851 |
| その他費用 | 90,879 | 137,137 |
| 営業費用合計 | 8,236,045 | 10,812,663 |
| 全事業営業利益 | 308,152,120 | 100,517,255 |
| 当期経常利益 | 308,152,120 | 100,517,255 |
| 四半期純利益 | 308,152,120 | 100,517,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,613,419 | 4,993,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,518,777 | 1,129,863,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,830,628 | 196,455,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,830,628 | 196,455,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,382,586 | 1,527,633,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,382,586 | 1,527,633,441 |
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