ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,315 | 56,891 |
| コール・ローン | 86,419,737 | 50,767,930 |
| 投資信託受益証券 | 3,760,009,017 | 1,725,136,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,727 | 3,727 |
| 流動資産計 | 3,846,472,796 | 1,775,964,939 |
| 資産の部合計 | 3,846,472,796 | 1,775,964,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,677,629 | 180,920 |
| 未払受託者報酬 | 422,878 | 438,161 |
| 未払委託者報酬 | 9,868,240 | 10,224,851 |
| その他未払費用 | 105,652 | 109,461 |
| 流動負債計 | 24,074,399 | 10,953,393 |
| 負債の部合計 | 24,074,399 | 10,953,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,879,620 | 635,147,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,518,777 | 1,129,863,958 |
| （分配準備積立金） | 530,755,909 | 213,383,875 |
| 元本等合計 | 3,822,398,397 | 1,765,011,546 |
| 純資産の部合計 | 3,822,398,397 | 1,765,011,546 |
| 負債・純資産合計 | 3,846,472,796 | 1,775,964,939 |
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