ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,658 | 96,303 |
| コール・ローン | 40,230,164 | 38,732,874 |
| 投資信託受益証券 | 2,166,247,952 | 1,742,104,604 |
| 親投資信託受益証券 | 3,726 | 3,726 |
| 流動資産計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 |
| 資産の部合計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,514 | 340,445 |
| 未払委託者報酬 | 6,779,657 | 7,944,846 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 72,546 | 85,035 |
| 流動負債計 | 7,266,893 | 8,370,401 |
| 負債の部合計 | 7,266,893 | 8,370,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,622,036 | 572,731,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,437,665,571 | 1,199,835,407 |
| （分配準備積立金） | 244,052,620 | 181,147,277 |
| 元本等合計 | 2,199,287,607 | 1,772,567,106 |
| 純資産の部合計 | 2,199,287,607 | 1,772,567,106 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,554,500 | 1,780,937,507 |
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