ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 102,878 | 16,837 |
| コール・ローン | 30,892,273 | 23,554,060 |
| 投資信託受益証券 | 1,916,267,517 | 1,758,923,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,725 | 3,724 |
| 未収入金 | 40,969,360 | － |
| 流動資産計 | 1,988,235,753 | 1,782,498,326 |
| 資産の部合計 | 1,988,235,753 | 1,782,498,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 579,627 | － |
| 未払解約金 | 25,773,556 | 5,329,171 |
| 未払受託者報酬 | 289,183 | 282,261 |
| 未払委託者報酬 | 6,748,846 | 6,587,110 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 73,013 | 70,473 |
| 流動負債計 | 33,464,225 | 12,269,033 |
| 負債の部合計 | 33,464,225 | 12,269,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,249,499 | 492,308,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,362,522,029 | 1,277,920,877 |
| （分配準備積立金） | 396,665,635 | 311,218,169 |
| 元本等合計 | 1,954,771,528 | 1,770,229,293 |
| 純資産の部合計 | 1,954,771,528 | 1,770,229,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,988,235,753 | 1,782,498,326 |
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