ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 199,179 | 106,701 |
| コール・ローン | 47,881,375 | 47,345,810 |
| 投資信託受益証券 | 2,326,224,198 | 1,849,783,361 |
| 親投資信託受益証券 | 3,724 | 3,726 |
| 流動資産計 | 2,374,308,476 | 1,897,239,598 |
| 資産の部合計 | 2,374,308,476 | 1,897,239,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,231 | 310,254 |
| 未払委託者報酬 | 6,679,943 | 7,240,436 |
| その他未払費用 | 71,882 | 77,480 |
| 流動負債計 | 7,241,253 | 7,628,170 |
| 負債の部合計 | 7,241,253 | 7,628,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,218,494 | 427,122,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,809,848,729 | 1,462,488,834 |
| （分配準備積立金） | 698,560,827 | 522,685,830 |
| 元本等合計 | 2,367,067,223 | 1,889,611,428 |
| 純資産の部合計 | 2,367,067,223 | 1,889,611,428 |
| 負債・純資産合計 | 2,374,308,476 | 1,897,239,598 |
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