ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,195 | 146,052 |
| コール・ローン | 49,848,120 | 30,278,406 |
| 投資信託受益証券 | 1,840,132,561 | 2,154,079,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,731 | 3,740 |
| 流動資産計 | 1,890,102,607 | 2,184,507,276 |
| 資産の部合計 | 1,890,102,607 | 2,184,507,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 303,398 | 333,244 |
| 未払委託者報酬 | 7,080,085 | 7,776,583 |
| その他未払費用 | 75,764 | 83,227 |
| 流動負債計 | 7,459,247 | 8,193,054 |
| 負債の部合計 | 7,459,247 | 8,193,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,412,757 | 409,526,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,456,230,603 | 1,766,788,040 |
| （分配準備積立金） | 575,672,334 | 545,440,741 |
| 元本等合計 | 1,882,643,360 | 2,176,314,222 |
| 純資産の部合計 | 1,882,643,360 | 2,176,314,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,890,102,607 | 2,184,507,276 |
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