ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 | 自 2022年5月20日 至 2022年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 16,940 |
| 有価証券売買等損益 | 5,525,976 | -51,256,722 |
| 為替差損益 | 105,803,942 | 198,025,744 |
| 営業収益合計 | 111,329,918 | 146,785,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,514 | 7,852 |
| 受託者報酬 | 438,161 | 340,445 |
| 委託者報酬 | 10,224,851 | 7,944,846 |
| その他費用 | 137,137 | 108,765 |
| 営業費用合計 | 10,812,663 | 8,401,908 |
| 全事業営業利益 | 100,517,255 | 138,384,054 |
| 当期経常利益 | 100,517,255 | 138,384,054 |
| 四半期純利益 | 100,517,255 | 138,384,054 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,993,815 | 20,269,850 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,437,665,571 | 1,199,835,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,455,182 | 19,431,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,455,182 | 19,431,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,527,633,441 | 375,375,594 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,527,633,441 | 375,375,594 |
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