剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月20日至平成29年11月19日	当中間計算期間自平成30年5月22日至平成30年11月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		28,758,462	△7,181,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,141,558,447	1,959,183,237
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,417,572	46,328,959
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,417,572	46,328,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		707,930,260	387,943,795
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,930,260	387,943,795
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,796,030,657	1,465,865,602

2019/02/14 9:26

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	88,136,136,189	77,837,962,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,634,004,182	1,407,849,783

2019/02/14 9:26