ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/20-2024/05/20)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/21-2025/05/19)PDFをみる: 営業収益（個別）4億6182万→0; 営業利益（個別）4億4777万→0; 経常利益（個別）4億4777万→0; 純利益（個別）4億4777万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月20日至 2023年5月19日	自 2023年5月20日至 2024年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	24,586	237,556
有価証券売買等損益	100,827,617	275,326,852
為替差損益	173,558,425	186,263,267
営業収益合計	274,410,628	461,827,675
営業費用
支払利息	12,996	9,898
受託者報酬	632,832	570,088
委託者報酬	14,768,482	13,304,299
その他費用	188,300	168,345
営業費用合計	15,602,610	14,052,630
営業利益又は営業損失（△）	258,808,018	447,775,045
経常利益又は経常損失（△）	258,808,018	447,775,045
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	258,808,018	447,775,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	30,693,133	22,561,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,362,522,029	1,809,848,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,079,880	456,090,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,079,880	456,090,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,338,307	433,977,373
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,338,307	433,977,373
分配金	－	－