純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2025年11月19日現在 金 額 (円)
負債合計		1,120,000	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月19日現在 金 額 (円)2025年11月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,863,763,76014,488,434,395国債証券13,793,310,40320,775,827,644流動資産合計26,657,074,16335,264,262,039資産合計26,657,074,16335,264,262,039負債の部流動負債未払解約金1,120,000-流動負債合計1,120,000-負債合計1,120,000-純資産の部元本等元本※126,188,257,43134,567,136,877剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)467,696,732697,125,162元本等合計26,655,954,16335,264,262,039純資産合計26,655,954,16335,264,262,039負債純資産合計26,657,074,16335,264,262,039注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	431,544
追加型株式投資信託	767	36,955,482
株式投資信託 合計	854	37,387,026
単位型公社債投資信託	70	147,176
追加型公社債投資信託	14	1,502,113
公社債投資信託 合計	84	1,649,289
総合計	938	39,036,315

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87431,544追加型株式投資信託76736,955,482株式投資信託 合計85437,387,026単位型公社債投資信託70147,176追加型公社債投資信託141,502,113公社債投資信託 合計841,649,289総合計93839,036,315

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第6計算期間△10.4第7計算期間10.8第8計算期間6.1第9計算期間△2.5第10計算期間△9.8第11計算期間40.8第12計算期間10.1第13計算期間14.3第14計算期間28.7第15計算期間3.92025年5月20日～ 2025年11月19日20.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,923,947,695	41.80
純資産総額		35,702,062,977	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,778,115,28258.20内 日本20,778,115,28258.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,923,947,69541.80純資産総額35,702,062,977100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,795,648	0.97
純資産総額		2,245,210,474	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,223,411,08699.03内 ケイマン諸島2,223,411,08699.03親投資信託受益証券3,7400.00内 日本3,7400.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,795,6480.97純資産総額2,245,210,474100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2016年5月19日)8,036,278,0288,036,278,0281.80371.8037第7計算期間末 (2017年5月19日)6,290,187,0696,290,187,0691.99781.9978第8計算期間末 (2018年5月21日)3,708,685,6783,708,685,6782.11992.1199第9計算期間末 (2019年5月20日)2,333,242,0702,333,242,0702.06692.0669第10計算期間末 (2020年5月19日)1,834,700,5791,834,700,5791.86351.8635第11計算期間末 (2021年5月19日)3,822,398,3973,822,398,3972.62372.6237第12計算期間末 (2022年5月19日)2,199,287,6072,199,287,6072.88762.8876第13計算期間末 (2023年5月19日)1,954,771,5281,954,771,5283.30063.3006第14計算期間末 (2024年5月20日)2,367,067,2232,367,067,2234.24804.24802024年11月末日1,849,760,716-4.3307-12月末日1,928,702,154-4.3994-2025年1月末日1,908,690,017-4.4859-2月末日1,859,335,102-4.3706-3月末日1,875,237,958-4.4082-4月末日1,785,018,798-4.1992-第15計算期間末 (2025年5月19日)1,882,643,3601,882,643,3604.41514.41515月末日1,883,566,002-4.4043-6月末日1,887,582,214-4.5377-7月末日1,949,875,270-4.6885-8月末日1,979,136,061-4.8047-9月末日2,077,701,448-5.0623-10月末日2,165,765,425-5.2948-11月末日2,245,210,474-5.4825-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/12 9:38