半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 6.6 |
| 第2計算期間 | △8.1 |
| 第3計算期間 | 56.9 |
| 第4計算期間 | 6.6 |
| 第5計算期間 | 22.9 |
| 平成27年5月20日～ 平成27年11月19日 | △2.1 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 42,258,736,645 | 52.51 | |
| 内 日本 | 42,258,736,645 | 52.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 38,220,094,949 | 47.49 | |
| 純資産総額 | 80,478,831,594 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
