半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/20-2023/05/19)

【提出】

2023/02/10 9:24

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	56.9
第4計算期間	6.6
第5計算期間	22.9
第6計算期間	△10.4
第7計算期間	10.8
第8計算期間	6.1
第9計算期間	△2.5
第10計算期間	△9.8
第11計算期間	40.8
第12計算期間	10.1
2022年5月20日～ 2022年11月19日	7.2

(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,823,603,581	100.00
純資産総額	14,823,603,581	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績