有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年5月21日 至 平成26年5月19日 | 第5期 自 平成26年5月20日 至 平成27年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 307,977 | 215,091 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,400,402,873 | 842,833,612 | |
| 為替差損益 | △ 376,108,637 | 2,815,263,541 | |
| 営業収益合計 | 1,024,602,213 | 3,658,312,244 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,439,103 | 5,499,879 | |
| 委託者報酬 | 126,914,043 | 128,332,399 | |
| その他費用 | 1,738,602 | 1,802,625 | |
| 営業費用合計 | 134,091,748 | 135,634,903 | |
| 営業利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 | |
| 経常利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 | |
| 当期純利益 | 890,510,465 | 3,522,677,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 111,308,050 | 971,974,346 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,141,741,438 | 6,544,639,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,664,569 | 1,714,466,265 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,273,664,569 | 1,714,466,265 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,649,969,086 | 3,312,519,459 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,649,969,086 | 3,312,519,459 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,544,639,336 | 7,497,289,137 | |
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