有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年5月20日 至 平成29年5月19日 | 第8期 自 平成29年5月20日 至 平成30年5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2,711 | |
| 有価証券売買等損益 | 813,784,414 | 381,434,087 | |
| 為替差損益 | 14,739,198 | △ 44,776,221 | |
| 営業収益合計 | 828,523,612 | 336,660,577 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 83,421 | 48,804 | |
| 受託者報酬 | 2,433,289 | 1,666,390 | |
| 委託者報酬 | 56,779,040 | 38,884,807 | |
| その他費用 | 1,015,676 | 829,997 | |
| 営業費用合計 | 60,311,426 | 41,429,998 | |
| 営業利益 | 768,212,186 | 295,230,579 | |
| 経常利益 | 768,212,186 | 295,230,579 | |
| 当期純利益 | 768,212,186 | 295,230,579 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 376,769,227 | 97,855,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,580,916,235 | 3,141,558,447 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,720,682 | 291,462,414 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,056,720,682 | 291,462,414 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,887,521,429 | 1,671,212,538 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,887,521,429 | 1,671,212,538 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,141,558,447 | 1,959,183,237 | |
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