フィリピン株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	63,623,702	11,579,453
当期純利益又は当期純損失(△)	63,623,702	11,579,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,645,051	△813,001

e class="f1">(単位:円)第14期計算期間
(自 2023年5月19日

2025/08/19 9:01

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失合計		0		-
税引前当期純利益		39,918		67,788
法人税・住民税及事業税		14,587		21,008
当期純利益		25,330		46,780

2025/08/19 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330
当期変動額合計	-	-	5,002	△ 29,694	△ 24,692	△ 24,692

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2025/08/19 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	42,274円94銭	46,244円14銭
1株当たり当期純利益金額	2,947円12銭	5,442円76銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません

(注1)1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2025/08/19 9:01

#5 注記表（連結）

(2025年5月19日現在)1. 期首元本額745,197,554円663,677,269円期中追加設定元本額119,768,819円114,229,186円期中一部解約元本額201,289,104円182,459,444円2. 計算期間末日における受益権の総数663,677,269口595,447,011口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第14期計算期間(自 2023年5月19日至 2024年5月20日)	第15期計算期間(自 2024年5月21日至 2025年5月19日)
1. その他費用の内訳	主に、印刷費用1,603,000 円及びカストディフィー1,120,285 円であります。	主に、印刷費用1,584,852円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,084,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,992,714円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,067,910円)及び分配準備積立金(8,682,921円)より分配対象額は79,827,588円(1口当たり0.120281円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,530,736円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(4,861,718円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,407,819円)及び分配準備積立金(28,644,345円)より分配対象額は84,444,618円(1口当たり0.141817円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f1">項目第14期計算期間
(自 2023年5月19日

2025/08/19 9:01