フィリピン株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	11,579,453	△37,178,511
当期純利益又は当期純損失(△)	11,579,453	△37,178,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△813,001	△4,867,565

e class="f1">(単位:円)第15期計算期間
(自 2024年5月21日

2026/08/18 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失合計		-		0
税引前当期純利益		67,788		55,394
法人税、住民税及び事業税		21,008		9,718
当期純利益		46,780		45,676

e class="f1">(単位:千円)前事業年度
(自 2024年4月1日

2026/08/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当			1,266	△ 13,931	△ 12,665	△ 12,665
当期純利益				46,780	46,780	46,780
当期変動額合計	-	-	1,266	32,848	34,115	34,115

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/08/18 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

項目	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	46,244円14銭	48,837円03銭
1株当たり当期純利益金額	5,442円76銭	5,314円26銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

e class="f1">項目前事業年度
(自 2024年4月1日

2026/08/18 9:00

#5 注記表（連結）

(2026年5月18日現在)1. 期首元本額663,677,269円595,447,011円期中追加設定元本額114,229,186円179,634,640円期中一部解約元本額182,459,444円253,034,053円2. 計算期間末日における受益権の総数595,447,011口522,047,598口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,003,921円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第15期計算期間(自 2024年5月21日至 2025年5月19日)	第16期計算期間(自 2025年5月20日至 2026年5月18日)
1. その他費用の内訳	主に、印刷費用1,584,852円であります。	主に、印刷費用1,574,595円及びカストディフィー1,092,403円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,530,736円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(4,861,718円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,407,819円)及び分配準備積立金(28,644,345円)より分配対象額は84,444,618円(1口当たり0.141817円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,548,819円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,961,992円)及び分配準備積立金(26,426,000円)より分配対象額は76,936,811円(1口当たり0.147375円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f1">項目第15期計算期間
(自 2024年5月21日

2026/08/18 9:00