剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,677,292	△8,034,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,045,209	△12,419,308
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,626,352	3,440,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,440,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,626,352	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,696,122	7,045,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,696,122	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,045,327
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,419,308	△54,104,198

e class="f1">(単位:円)第8期計算期間

2019/08/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/08/20 9:08

#3 注記表（連結）

(2018年5月18日現在)第9期計算期間
(2019年5月20日現在)1. 期首元本額867,133,914円824,511,541円期中追加設定元本額246,093,175円122,284,853円期中一部解約元本額288,715,548円178,248,751円2. 計算期間末日における受益権の総数824,511,541口768,547,643口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は12,419,308円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,104,198円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第8期計算期間

2019/08/20 9:08