剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,179,736	26,518,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,104,198	△262,587,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,014,736	81,297,518
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,014,736	81,297,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,910,371	59,673,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,910,371	59,673,800
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△262,587,424	△159,639,658

e class="f1">(単位:円)第10期計算期間

2021/08/18 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	26,243	-	-	20,363	326,606	△1,910
当期変動額
資本準備金からその他資本剰余金への振替		△26,243	26,243
剰余金の配当		2,385	△26,243	1,653	△18,192	△40,396
当期純損失(△)					△65,726	△65,726

e class="f1">前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2021/08/18 9:07

#3 注記表（連結）

(2020年5月18日現在)第11期計算期間
(2021年5月18日現在)1. 期首元本額768,547,643円805,897,351円期中追加設定元本額192,220,460円294,082,103円期中一部解約元本額154,870,752円262,289,883円2. 計算期間末日における受益権の総数805,897,351口837,689,571口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は262,587,424円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,639,658円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第10期計算期間

2021/08/18 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金195,767218,6712 未収委託者報酬64,84694,3813 未収運用受託報酬1,5642,3194 立替金5,6533,8995 前払費用3,4543,3266 その他1,26315流動資産合計272,551322,614Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※16,3063,549(1)器具備品3,6541,833(2)リース資産2,6521,7162 無形固定資産1,552552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア1,5005003 投資その他の資産7,148961(1)投資有価証券7,128941(2)その他2020固定資産合計15,0075,063資産合計287,558327,678

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			2,385		2,385
(1)資本準備金		2,385		2,385
3 利益剰余金			△61,901		△56,661
(1)利益準備金		1,653		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△63,555		△58,315
株主資本合計			220,484		225,723

e class="f2">前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,68612,2762 未払代行手数料32,34243,9843 未払費用4,88712,5774 未払法人税等2,6702,9735 未払消費税等6,18512,1966 賞与引当金-1,9007 預り金3,0712,7448 リース債務1,0191,0459 その他-1,251流動負債合計56,86390,948Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2295132 退職給付引当金6,0458,6593 リース債務1,937891固定負債合計10,21110,064負債合計67,074101,013(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金△61,901△56,661(1)利益準備金1,6531,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金△63,555△58,315株主資本合計220,484225,723Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金-941評価・換算差額等合計-941純資産合計220,484226,664負債及び純資産合計287,558327,678

2021/08/18 9:07