剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,292,070	586,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,306,309	△65,833,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,362	7,656,690
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,337,362	7,656,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,784,371	4,581,853
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,784,371	4,581,853
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△95,146,732	△48,232,629

e class="f1">(単位:円)第13期中間計算期間

2024/02/16 9:17

#2 中間注記表（連結）

(2023年5月18日現在)第14期中間計算期間
(2023年11月18日現在)1. 期首元本額738,679,001円745,197,554円期中追加設定元本額158,414,959円59,470,622円期中一部解約元本額151,896,406円86,274,189円2. 計算期間末日における受益権の総数745,197,554口718,393,987口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,833,014円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,232,629円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第13期中間計算期間第14期中間計算期間項目自 2022年 5月19日自 2023年 5月19日至 2022年11月18日至 2023年11月18日その他費用の内訳主に、コンサルタントフィー1,405,690円、カストディフィー956,436円及び印刷費用796,000円であります。主に、印刷費用785,985円及びカストディフィー556,946円であります。(金融商品に関する注記)

2024/02/16 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2023年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			74,939
(1)利益準備金		16,970
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		57,969
株主資本合計			357,325

(2) 中間損益計算書

2024/02/16 9:17