剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,880,240	6,645,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,306,309	△65,833,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,946,907	17,594,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,946,907	17,594,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,297,716	5,654,392
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,297,716	5,654,392
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,833,014	3,085,996

e class="f1">(単位:円)第13期計算期間

2024/08/20 9:00

#2 注記表（連結）

(2023年5月18日現在)第14期計算期間
(2024年5月20日現在)1. 期首元本額738,679,001円745,197,554円期中追加設定元本額158,414,959円119,768,819円期中一部解約元本額151,896,406円201,289,104円2. 計算期間末日における受益権の総数745,197,554口663,677,269口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,833,014円であります。-(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第13期計算期間

2024/08/20 9:00