剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	586,886	941,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,833,014	3,085,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,656,690	146,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,656,690	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	146,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,581,853	139,967
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	139,967
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,581,853	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△48,232,629	22,400,114

e class="f1">(単位:円)第14期中間計算期間

2025/02/20 9:04

#2 中間注記表（連結）

(2024年5月20日現在)第15期中間計算期間
(2024年11月20日現在)1. 期首元本額745,197,554円663,677,269円期中追加設定元本額119,768,819円73,474,320円期中一部解約元本額201,289,104円101,641,193円2. 計算期間末日における受益権の総数663,677,269口635,510,396口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第14期中間計算期間第15期中間計算期間項目自 2023年 5月19日自 2024年 5月21日至 2023年11月18日至 2024年11月20日その他費用の内訳主に、印刷費用785,985円であります。主に、印刷費用782,099円であります。(金融商品に関する注記)

2025/02/20 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

2025/02/20 9:04