剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	941,247	△4,095,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,085,996	14,656,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	146,692	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,692	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,967	4,844,288
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,967	2,036,418
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,807,870
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,400,114	△36,768,797

e class="f1">(単位:円)第15期中間計算期間

2026/02/19 9:17

#2 中間注記表（連結）

(2025年5月19日現在)第16期中間計算期間
(2025年11月19日現在)1. 期首元本額663,677,269円595,447,011円期中追加設定元本額114,229,186円89,457,453円期中一部解約元本額182,459,444円103,367,608円2. 計算期間末日における受益権の総数595,447,011口581,536,856口3. 元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は36,768,797円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第15期中間計算期間第16期中間計算期間項目自 2024年 5月21日自 2025年 5月20日至 2024年11月20日至 2025年11月19日その他費用の内訳主に、印刷費用782,099円であります。主に、印刷費用789,167円及びカストディフィー533,871円であります。(金融商品に関する注記)

2026/02/19 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	11,967	93,691	105,659	388,045
当期変動額
剰余金の配当			5,002	△ 55,025	△ 50,022	△ 50,022
当期純利益				25,330	25,330	25,330

e style="width:660px;">(単位:千円)株 主 資 本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本

2026/02/19 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385
利益剰余金
利益準備金		20,575
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		80,569
利益剰余金合計		101,145

(2) 中間損益計算書

2026/02/19 9:17

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		280,000		280,000
資本剰余金
資本準備金		2,385		2,385
利益剰余金
利益準備金		16,970		18,236
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		63,997		96,845
利益剰余金合計		80,967		115,082

2026/02/19 9:17