有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月19日-平成29年5月18日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成29年5月18日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
フィリピン	Ayala Land Inc	925,725	38.600	35,732,985.00
・ペソ	Bank of the Philippine Islands	152,000	105.900	16,096,800.00
	Globe Telecom Inc	3,600	2,012.000	7,243,200.00
	International Container Termin	120,920	99.500	12,031,540.00
	JG Summit Holdings Inc	235,000	82.850	19,469,750.00
	Jollibee Foods Corp	47,000	205.000	9,635,000.00
	Metropolitan Bank & Trust	100,041	89.000	8,903,649.00
	Petron Corp	420,000	10.500	4,410,000.00
	Robinsons Land Corp	156,000	24.750	3,861,000.00
	Security Bank Corp	66,000	216.200	14,269,200.00
	SM Prime Holdings Inc	1,117,750	32.800	36,662,200.00
	Universal Robina Corp	107,000	159.200	17,034,400.00
	SM Investments Corp	60,900	778.000	47,380,200.00
	Ayala Corp	33,000	869.000	28,677,000.00
	Metro Pacific Investments Corp	2,450,880	6.680	16,371,878.40
	Aboitiz Power Corp	220,000	40.000	8,800,000.00
	Manila Electric Co	27,000	279.000	7,533,000.00
	San Miguel Corp	20,000	109.000	2,180,000.00
	BDO Unibank Inc	247,186	122.500	30,280,285.00
	Megawide Construction Corp	120,000	18.900	2,268,000.00
	Puregold Price Club Inc	230,400	43.300	9,976,320.00
	GT Capital Holdings Inc	4,000	1,260.000	5,040,000.00
	LT Group Inc	230,000	16.500	3,795,000.00
	PLDT INC	6,115	1,645.000	10,059,175.00
	Robinsons Retail Holdings Inc	100,000	82.100	8,210,000.00
	Semirara Mining Corp	30,000	158.800	4,764,000.00
フィリピン・ペソ 小計		7,230,517		370,684,582.40
				(826,626,619)
合計		7,230,517		826,626,619
				(826,626,619)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピン・ペソ	株式	26銘柄	94.3%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。