有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和2年5月18日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2020年5月18日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
フィリピン	Ayala Land Inc	685,725	32.000	21,943,200.00
・ペソ	Aboitiz Equity Ventures Inc	200,000	39.700	7,940,000.00
	Bank of the Philippine Islands	231,331	60.850	14,076,491.35
	Globe Telecom Inc	1,000	2,220.000	2,220,000.00
	International Container Termin	100,920	80.500	8,124,060.00
	JG Summit Holdings Inc	240,000	47.000	11,280,000.00
	Jollibee Foods Corp	27,000	137.200	3,704,400.00
	Metropolitan Bank & Trust	62,378	35.500	2,214,419.00
	Robinsons Land Corp	300,000	14.540	4,362,000.00
	Security Bank Corp	49,000	91.100	4,463,900.00
	SM Prime Holdings Inc	967,750	29.000	28,064,750.00
	Universal Robina Corp	127,000	130.000	16,510,000.00
	SM Investments Corp	48,200	801.500	38,632,300.00
	Ayala Corp	36,500	670.000	24,455,000.00
	Metro Pacific Investments Corp	150,880	2.750	414,920.00
	Manila Electric Co	20,000	274.400	5,488,000.00
	BDO Unibank Inc	207,186	93.000	19,268,298.00
	Puregold Price Club Inc	100,400	46.000	4,618,400.00
	GT Capital Holdings Inc	10,867	400.400	4,351,146.80
	Bloomberry Resorts Corp	200,000	5.360	1,072,000.00
	D&L Industries Inc	138,500	5.300	734,050.00
	PLDT INC	7,250	1,220.000	8,845,000.00
	Melco Resorts And Entertainmen	300,000	7.250	2,175,000.00
	Robinsons Retail Holdings Inc	50,000	68.500	3,425,000.00
フィリピン・ペソ 小計		4,261,887		238,382,335.15
				(502,986,727)
合計		4,261,887		502,986,727
				(502,986,727)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピン・ペソ	株式	24銘柄	92.6%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。