有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月19日-平成30年5月18日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成30年5月18日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
フィリピン	Ayala Land Inc	945,725	41.700	39,436,732.50
・ペソ	Bank of the Philippine Islands	228,331	99.000	22,604,769.00
	Globe Telecom Inc	1,000	1,710.000	1,710,000.00
	International Container Termin	100,920	82.000	8,275,440.00
	JG Summit Holdings Inc	100,000	59.200	5,920,000.00
	Jollibee Foods Corp	50,000	285.000	14,250,000.00
	Metropolitan Bank & Trust	125,202	83.000	10,391,766.00
	Megaworld Corp	400,000	4.660	1,864,000.00
	Petron Corp	220,000	9.300	2,046,000.00
	Robinsons Land Corp	140,000	19.880	2,783,200.00
	Security Bank Corp	99,000	200.200	19,819,800.00
	SM Prime Holdings Inc	867,750	36.750	31,889,812.50
	Universal Robina Corp	20,000	137.300	2,746,000.00
	SM Investments Corp	64,900	905.000	58,734,500.00
	Ayala Corp	34,500	940.000	32,430,000.00
	Metro Pacific Investments Corp	880	5.100	4,488.00
	Integrated Micro-Electronics I	847,658	17.880	15,156,125.04
	San Miguel Corp	40,000	140.000	5,600,000.00
	BDO Unibank Inc	277,186	131.500	36,449,959.00
	Megawide Construction Corp	420,000	21.000	8,820,000.00
	Puregold Price Club Inc	250,400	47.550	11,906,520.00
	GT Capital Holdings Inc	6,000	1,003.000	6,018,000.00
	Cirtek Holdings Philippines Co	150,000	50.950	7,642,500.00
	Bloomberry Resorts Corp	400,000	12.980	5,192,000.00
	PLDT INC	1,715	1,354.000	2,322,110.00
	Robinsons Retail Holdings Inc	100,000	89.900	8,990,000.00
	Semirara Mining Corp	120,000	29.800	3,576,000.00
フィリピン・ペソ 小計		6,011,167		366,579,722.04
				(777,149,011)
合計		6,011,167		777,149,011
				(777,149,011)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピン・ペソ	株式	27銘柄	95.7%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。