資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	21	184,914
追加型株式投資信託	538	11,205,522
株式投資信託 合計	559	11,390,437
単位型公社債投資信託	1	9,185
追加型公社債投資信託	17	3,265,047
公社債投資信託 合計	18	3,274,233
総合計	577	14,664,670

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#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,061,135,752	92.55
	内 ベトナム	2,061,135,752	92.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		165,906,139	7.45
純資産総額		2,227,041,891	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/19 9:04

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		2,922,586,632	54.18
	内 ブラジル	2,922,586,632	54.18
親投資信託受益証券		2,227,008,511	41.29
	内 日本	2,227,008,511	41.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,341,384	4.53
純資産総額		5,393,936,527	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/02/19 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く)

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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