有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年5月24日現在 | 第4期 平成26年5月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 72,035,371 | 45,755,929 | |||
| コール・ローン | 174,802,823 | 191,823,608 | |||
| 国債証券 | 5,962,367,912 | 3,529,711,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,949,674,297 | 2,144,211,767 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 43,000,000 | |||
| 未収利息 | 229,420,468 | 145,841,871 | |||
| その他未収収益 | 6,786,733 | 4,359,732 | |||
| 流動資産合計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 | |||
| 資産合計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,653,876 | 4,913,960 | |||
| 未払解約金 | 33,039,701 | 118,690,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,403,557 | 1,673,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,704,607 | 48,544,680 | |||
| その他未払費用 | 364,077 | 257,503 | |||
| 流動負債合計 | 113,165,818 | 174,080,192 | |||
| 負債合計 | 113,165,818 | 174,080,192 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,653,876,572 | ※1 4,913,960,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,638,045,214 | 1,016,664,168 | |||
| (分配準備積立金) | 1,638,749,172 | 1,362,864,572 | |||
| 元本等合計 | 9,291,921,786 | 5,930,624,667 | |||
| 純資産合計 | 9,291,921,786 | 5,930,624,667 | |||
| 負債純資産合計 | 9,405,087,604 | 6,104,704,859 | |||
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