有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年5月25日現在 | 第6期 平成28年5月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,597,673 | 9,403,675 | |||
| コール・ローン | 78,479,127 | 52,603,206 | |||
| 国債証券 | 2,593,107,602 | 1,962,249,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,036,915,736 | 1,641,312,629 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 106,960,937 | 78,947,169 | |||
| 前払費用 | 62,923 | 72,245 | |||
| その他未収収益 | 3,328,377 | 3,642,538 | |||
| 流動資産合計 | 4,840,452,375 | 3,751,231,156 | |||
| 資産合計 | 4,840,452,375 | 3,751,231,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,928,629 | 3,501,354 | |||
| 未払解約金 | 4,742,859 | 9,112,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,387,008 | 998,789 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,224,700 | 28,966,116 | |||
| その他未払費用 | 207,964 | 149,827 | |||
| 流動負債合計 | 50,491,160 | 42,728,944 | |||
| 負債合計 | 50,491,160 | 42,728,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,928,629,544 | ※1 3,501,354,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 861,331,671 | 207,147,942 | |||
| (分配準備積立金) | 1,292,811,929 | 1,321,494,039 | |||
| 元本等合計 | 4,789,961,215 | 3,708,502,212 | |||
| 純資産合計 | 4,789,961,215 | 3,708,502,212 | |||
| 負債純資産合計 | 4,840,452,375 | 3,751,231,156 | |||
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