有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年5月26日現在 | 第5期 平成27年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,755,929 | 20,597,673 | |||
| コール・ローン | 191,823,608 | 78,479,127 | |||
| 国債証券 | 3,529,711,952 | 2,593,107,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,144,211,767 | 2,036,915,736 | |||
| 未収入金 | 43,000,000 | 1,000,000 | |||
| 未収利息 | 145,841,871 | 106,960,937 | |||
| 前払費用 | - | 62,923 | |||
| その他未収収益 | 4,359,732 | 3,328,377 | |||
| 流動資産合計 | 6,104,704,859 | 4,840,452,375 | |||
| 資産合計 | 6,104,704,859 | 4,840,452,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,913,960 | 3,928,629 | |||
| 未払解約金 | 118,690,142 | 4,742,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,673,907 | 1,387,008 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,544,680 | 40,224,700 | |||
| その他未払費用 | 257,503 | 207,964 | |||
| 流動負債合計 | 174,080,192 | 50,491,160 | |||
| 負債合計 | 174,080,192 | 50,491,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,913,960,499 | ※1 3,928,629,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,016,664,168 | 861,331,671 | |||
| (分配準備積立金) | 1,362,864,572 | 1,292,811,929 | |||
| 元本等合計 | 5,930,624,667 | 4,789,961,215 | |||
| 純資産合計 | 5,930,624,667 | 4,789,961,215 | |||
| 負債純資産合計 | 6,104,704,859 | 4,840,452,375 | |||
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