有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,022,940,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,990,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,009,949,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,837,046,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2425円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,598,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,624,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,207,974,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,945,890,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
