有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,812,679,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,284,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,793,395,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,882,060,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2348円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,206,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,420,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,785,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,569,350,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3208円 |
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