有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,785,030,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,247,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,770,782,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,601,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0909円 |
| (参考) ダイワ・ベトナム株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,625,239,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,622,239,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,420,334,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1422円 |
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