剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自 平成28年 3月11日至 平成28年 9月12日)	第14期(自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△167,774	21,591,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	223,968,893	210,878,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,466	587,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,466	587,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,797,850	45,367,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,797,850	45,367,544
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	210,878,863	313,834,738

2017/06/09 9:10

#2 注記表（連結）

2017/06/09 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)	(平成29年 3月10日現在)
元本	312,312,369	243,803,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	333,930,795	413,442,096

注記表

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