剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期(自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日)	第16期(自 平成29年 9月12日至 平成30年 3月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,157,698	7,023,649
期首剰余金又は期首欠損金(△)	313,834,738	322,445,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,195	734,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,195	734,205
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,857,499	39,106,677
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,857,499	39,106,677
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	322,445,452	333,058,777

2018/06/12 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/12 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 9月11日現在)	(平成30年 3月12日現在)
元本	204,400,355	178,466,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	408,888,508	411,141,733

注記表

2018/06/12 9:02