- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
シュローダー・アジア成長日本株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 574,796,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,129,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,666,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,700,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2780 | 円 |