- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 598,484,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,854,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,630,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,046,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5931 | 円 |