- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/13-2023/03/10)
シュローダー厳選グロース・ジャパン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 379,326,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,431,124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,895,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,645,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1235 | 円 |