資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2026年09月	買建	15	日本円	596,781,500	597,975,000	0.98

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 5月13日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2010年5月14日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/10/08 9:27

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/08 9:27

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/10/08 9:27

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/08 9:27

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年5月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/08 9:27

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/08 9:27

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	20.1000
第15特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	23.2000
第16特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	24.7000
第17特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	24.6000
第18特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	27.9000
第19特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	27.3000
第20特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	27.8000
第21特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	26.8000
第22特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	23.7000
第23特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	26.3000
第24特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	29.8000
第25特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	37.9000
第26特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	41.8000
第27特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	39.7000
第28特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	41.8000
第29特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	47.7000
第30特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	52.3000
第31特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	53.3000
第32特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	58.0000
第33特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	63.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日20.1000第15特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日23.2000第16特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日24.7000第17特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日24.6000第18特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日27.9000第19特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日27.3000第20特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日27.8000第21特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日26.8000第22特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日23.7000第23特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日26.3000第24特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日29.8000第25特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日37.9000第26特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日41.8000第27特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日39.7000第28特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日41.8000第29特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日47.7000第30特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日52.3000第31特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日53.3000第32特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日58.0000第33特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日63.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/08 9:27

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月30日	臨時報告書
2026年 4月 8日	有価証券届出書
2026年 4月 8日	有価証券報告書
2026年 4月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	26.95
第15特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	4.34
第16特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	13.50
第17特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	△7.62
第18特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	△8.31
第19特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	3.21
第20特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	5.77
第21特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	△16.59
第22特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	14.53
第23特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	14.32
第24特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	7.01
第25特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	4.49
第26特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	4.89
第27特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	23.98
第28特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	10.01
第29特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	18.97
第30特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	△2.05
第31特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	3.07
第32特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	27.88
第33特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	10.66

e border="0">期期間収益率(%)第14特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日26.95第15特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日4.34第16特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日13.50第17特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日△7.62第18特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日△8.31第19特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日3.21第20特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日5.77第21特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日△16.59第22特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日14.53第23特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日14.32第24特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日7.01第25特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日4.49第26特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日4.89第27特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日23.98第28特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日10.01第29特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日18.97第30特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日△2.05第31特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日3.07第32特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日27.88第33特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日10.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/08 9:27

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/08 9:27

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/10/08 9:27

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/08 9:27

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に不動産投信の価格は、不動産を取り巻く環境、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により変動します。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/10/08 9:27

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/08 9:27

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2026/10/08 9:27

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/10/08 9:27

#28 投資方針（連結）

東証配当フォーカス100指数の計算方法が変更された場合2026/10/08 9:27

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	800,000	6,208.58	4,966,869,106	7,135.00	5,708,000,000	9.39
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,200,500	3,435.20	4,123,958,455	3,571.00	4,286,985,500	7.05
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,095,600	2,892.75	3,169,297,921	3,067.00	3,360,205,200	5.53
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	715,600	3,619.06	2,589,803,389	3,965.00	2,837,354,000	4.67
日本	株式	キヤノン	電気機器	590,200	4,290.78	2,532,423,080	4,428.00	2,613,405,600	4.30
日本	株式	INPEX	鉱業	586,300	3,390.74	1,987,994,695	3,627.00	2,126,510,100	3.50
日本	株式	三菱商事	卸売業	383,100	4,467.46	1,711,484,712	4,776.00	1,829,685,600	3.01
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	984,600	1,660.22	1,634,657,148	1,666.50	1,640,835,900	2.70
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	201,900	7,703.96	1,555,430,776	8,114.00	1,638,216,600	2.70
日本	株式	三井物産	卸売業	299,000	4,920.09	1,471,107,200	4,937.00	1,476,163,000	2.43
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	496,900	2,905.32	1,443,653,752	2,953.00	1,467,345,700	2.41
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	9,383	130,090.65	1,220,640,615	134,700	1,263,890,100	2.08
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	186,400	5,452.24	1,016,297,664	5,513.00	1,027,623,200	1.69
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	154,400	6,369.86	983,507,525	6,079.00	938,597,600	1.54
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	―	7,607	119,501.11	909,045,006	122,100	928,814,700	1.53
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	666,300	1,250.35	833,113,084	1,343.00	894,840,900	1.47
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,862,000	149.51	876,462,090	152.40	893,368,800	1.47
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	―	7,511	114,968.03	863,524,914	117,900	885,546,900	1.46
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	331,800	2,602.41	863,481,600	2,501.00	829,831,800	1.37
日本	株式	KDDI	情報・通信業	278,400	2,809.23	782,091,147	2,921.00	813,206,400	1.34
日本	株式	オリックス	その他金融業	123,000	6,378.39	784,542,576	6,410.00	788,430,000	1.30
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	―	5,011	153,382.15	768,597,970	152,700	765,179,700	1.26
日本	株式	第一ライフグループ	保険業	397,700	1,864.53	741,523,665	1,918.50	762,987,450	1.26
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,389,800	213.20	722,726,520	223.40	757,281,320	1.25
日本	株式	小松製作所	機械	102,700	6,544.77	672,148,772	6,994.00	718,283,800	1.18
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	98,200	7,219.45	708,950,500	7,113.00	698,496,600	1.15
日本	株式	ヒューリック	不動産業	386,300	1,790.00	691,480,679	1,758.50	679,308,550	1.12
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	213,800	3,304.23	706,446,358	3,111.00	665,131,800	1.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	391,200	1,525.77	596,882,790	1,625.50	635,895,600	1.05
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	120,400	4,524.15	544,708,654	4,924.00	592,849,600	0.98

e border="0">国・

2026/10/08 9:27

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,192,863,800	89.18
投資証券	日本	5,957,242,300	9.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	617,762,520	1.02
合計(純資産総額)		60,767,868,620	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本54,192,863,80089.18投資証券日本5,957,242,3009.80コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―617,762,5201.02合計(純資産総額)60,767,868,620100.00その他の資産の投資状況

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/10/08 9:27

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式および上場不動産投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証配当フォーカス100指数に連動すると想定する、東証配当フォーカス100指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2026/10/08 9:27

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日	当期自 2026年 1月 9日至 2026年 7月 8日
営業収益
受取配当金	948,877,993	974,954,799
受取利息	711,315	1,198,928
有価証券売買等損益	11,540,594,571	4,620,530,933
派生商品取引等損益	113,001,300	79,928,450
その他収益	1,575	18,209
営業収益合計	12,603,186,754	5,676,631,319
営業費用
受託者報酬	14,237,774	14,908,045
委託者報酬	65,494,057	68,577,319
その他費用	25,886,848	14,596,597
営業費用合計	105,618,679	98,081,961
営業利益又は営業損失(△)	12,497,568,075	5,578,549,358
経常利益又は経常損失(△)	12,497,568,075	5,578,549,358
当期純利益又は当期純損失(△)	12,497,568,075	5,578,549,358
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,689,029,064	39,574,443,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,969,632,353	6,730,836,401
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,969,632,353	6,730,836,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,717,078,476	6,257,749,654
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,717,078,476	6,257,749,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	864,707,404	880,110,326
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,574,443,612	44,745,969,391

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/08 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式および上場不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式および上場不動産投資信託証券は、東証配当フォーカス100指数における各構成銘柄の株式および上場不動産投資信託証券の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式および上場不動産投資信託証券とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第14特定期間末	(2017年 1月 8日)	12,751	12,838	1,730.19	1,741.99	1,715
第15特定期間末	(2017年 7月 8日)	17,476	17,594	1,782.06	1,794.06	1,784
第16特定期間末	(2018年 1月 8日)	21,600	21,740	1,997.88	2,010.78	1,990
第17特定期間末	(2018年 7月 8日)	18,643	18,769	1,821.05	1,833.35	1,828
第18特定期間末	(2019年 1月 8日)	17,589	17,753	1,641.73	1,657.03	1,648
第19特定期間末	(2019年 7月 8日)	15,544	15,672	1,667.19	1,680.89	1,671
第20特定期間末	(2020年 1月 8日)	12,720	12,829	1,735.58	1,750.38	1,769
第21特定期間末	(2020年 7月 8日)	11,386	11,485	1,420.91	1,433.21	1,420
第22特定期間末	(2021年 1月 8日)	11,566	11,665	1,603.72	1,617.52	1,587
第23特定期間末	(2021年 7月 8日)	12,525	12,615	1,807.06	1,820.06	1,814
第24特定期間末	(2022年 1月 8日)	11,999	12,103	1,903.91	1,920.41	1,900
第25特定期間末	(2022年 7月 8日)	10,345	10,442	1,951.41	1,969.71	1,979
第26特定期間末	(2023年 1月 8日)	15,923	16,101	2,004.96	2,027.36	2,006.5
第27特定期間末	(2023年 7月 8日)	25,388	25,600	2,445.98	2,466.48	2,451
第28特定期間末	(2024年 1月 8日)	31,819	32,090	2,649.01	2,671.61	2,645.5
第29特定期間末	(2024年 7月 8日)	44,084	44,423	3,103.86	3,127.66	3,136
第30特定期間末	(2025年 1月 8日)	47,216	47,638	2,988.00	3,014.70	2,992.5
第31特定期間末	(2025年 7月 8日)	50,106	50,520	3,026.42	3,051.42	3,026
第32特定期間末	(2026年 1月 8日)	54,658	55,102	3,812.04	3,843.04	3,825
第33特定期間末	(2026年 7月 8日)	59,913	60,374	4,155.51	4,187.51	4,178
	2025年 7月末日	46,688	―	3,159.75	―	3,163
	8月末日	49,232	―	3,322.18	―	3,332
	9月末日	51,990	―	3,404.45	―	3,407
	10月末日	53,084	―	3,464.08	―	3,456
	11月末日	53,421	―	3,707.75	―	3,690
	12月末日	54,185	―	3,779.05	―	3,782
	2026年 1月末日	56,286	―	3,936.24	―	3,926
	2月末日	55,252	―	4,276.84	―	4,278
	3月末日	53,575	―	3,973.30	―	4,020
	4月末日	52,905	―	3,919.34	―	3,923
	5月末日	53,904	―	4,032.56	―	4,047
	6月末日	58,076	―	4,026.66	―	4,038
	7月末日	60,767	―	4,325.58	―	4,322

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2017年 1月 8日)12,75112,8381,730.191,741.991,715第15特定期間末(2017年 7月 8日)17,47617,5941,782.061,794.061,784第16特定期間末(2018年 1月 8日)21,60021,7401,997.882,010.781,990第17特定期間末(2018年 7月 8日)18,64318,7691,821.051,833.351,828第18特定期間末(2019年 1月 8日)17,58917,7531,641.731,657.031,648第19特定期間末(2019年 7月 8日)15,54415,6721,667.191,680.891,671第20特定期間末(2020年 1月 8日)12,72012,8291,735.581,750.381,769第21特定期間末(2020年 7月 8日)11,38611,4851,420.911,433.211,420第22特定期間末(2021年 1月 8日)11,56611,6651,603.721,617.521,587第23特定期間末(2021年 7月 8日)12,52512,6151,807.061,820.061,814第24特定期間末(2022年 1月 8日)11,99912,1031,903.911,920.411,900第25特定期間末(2022年 7月 8日)10,34510,4421,951.411,969.711,979第26特定期間末(2023年 1月 8日)15,92316,1012,004.962,027.362,006.5第27特定期間末(2023年 7月 8日)25,38825,6002,445.982,466.482,451第28特定期間末(2024年 1月 8日)31,81932,0902,649.012,671.612,645.5第29特定期間末(2024年 7月 8日)44,08444,4233,103.863,127.663,136第30特定期間末(2025年 1月 8日)47,21647,6382,988.003,014.702,992.5第31特定期間末(2025年 7月 8日)50,10650,5203,026.423,051.423,026第32特定期間末(2026年 1月 8日)54,65855,1023,812.043,843.043,825第33特定期間末(2026年 7月 8日)59,91360,3744,155.514,187.514,1782025年 7月末日46,688―3,159.75―3,1638月末日49,232―3,322.18―3,3329月末日51,990―3,404.45―3,40710月末日53,084―3,464.08―3,45611月末日53,421―3,707.75―3,69012月末日54,185―3,779.05―3,7822026年 1月末日56,286―3,936.24―3,9262月末日55,252―4,276.84―4,2783月末日53,575―3,973.30―4,0204月末日52,905―3,919.34―3,9235月末日53,904―4,032.56―4,0476月末日58,076―4,026.66―4,0387月末日60,767―4,325.58―4,322

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	69,376,143,677	円
Ⅱ 負債総額	8,608,275,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,767,868,620	円
Ⅳ 発行済口数	14,048,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4,325.58	円

e border="0">Ⅰ 資産総額69,376,143,677円Ⅱ 負債総額8,608,275,057円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,767,868,620円Ⅳ 発行済口数14,048,499口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4,325.58円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から4月8日まで、4月9日から7月8日まで、7月9日から10月8日までおよび10月9日から翌年1月8日までとします。2026/10/08 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	1,855,900	1,776,731
第15特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	5,693,800	3,256,489
第16特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	2,180,500	1,175,688
第17特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	2,050,800	2,624,959
第18特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	476,600	0
第19特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	358,000	1,748,521
第20特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	361,300	2,355,522
第21特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	684,000	0
第22特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	170,900	972,163
第23特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	1,848,900	2,129,849
第24特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	1,314,600	1,943,301
第25特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	159,800	1,160,649
第26特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	3,031,800	391,704
第27特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	3,994,800	1,557,163
第28特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	5,146,500	3,514,309
第29特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	3,372,900	1,181,324
第30特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	2,788,300	1,189,421
第31特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	2,652,000	1,897,866
第32特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	1,695,600	3,913,542
第33特定期間	2026年 1月 9日～2026年 7月 8日	2,246,200	2,166,678

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日1,855,9001,776,731第15特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日5,693,8003,256,489第16特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日2,180,5001,175,688第17特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日2,050,8002,624,959第18特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日476,6000第19特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日358,0001,748,521第20特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日361,3002,355,522第21特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日684,0000第22特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日170,900972,163第23特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日1,848,9002,129,849第24特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日1,314,6001,943,301第25特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日159,8001,160,649第26特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日3,031,800391,704第27特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日3,994,8001,557,163第28特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日5,146,5003,514,309第29特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日3,372,9001,181,324第30特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日2,788,3001,189,421第31特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日2,652,0001,897,866第32特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日1,695,6003,913,542第33特定期間2026年 1月 9日～2026年 7月 8日2,246,2002,166,678e border="0">(注)解約口数は交換口数を表示しております。