1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2026/01/09-2026/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 800,000 | 6,208.58 | 4,966,869,106 | 7,135.00 | 5,708,000,000 | 9.39 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,200,500 | 3,435.20 | 4,123,958,455 | 3,571.00 | 4,286,985,500 | 7.05 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,095,600 | 2,892.75 | 3,169,297,921 | 3,067.00 | 3,360,205,200 | 5.53 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 715,600 | 3,619.06 | 2,589,803,389 | 3,965.00 | 2,837,354,000 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 590,200 | 4,290.78 | 2,532,423,080 | 4,428.00 | 2,613,405,600 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 586,300 | 3,390.74 | 1,987,994,695 | 3,627.00 | 2,126,510,100 | 3.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 383,100 | 4,467.46 | 1,711,484,712 | 4,776.00 | 1,829,685,600 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 984,600 | 1,660.22 | 1,634,657,148 | 1,666.50 | 1,640,835,900 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 201,900 | 7,703.96 | 1,555,430,776 | 8,114.00 | 1,638,216,600 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 299,000 | 4,920.09 | 1,471,107,200 | 4,937.00 | 1,476,163,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 496,900 | 2,905.32 | 1,443,653,752 | 2,953.00 | 1,467,345,700 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 9,383 | 130,090.65 | 1,220,640,615 | 134,700 | 1,263,890,100 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 186,400 | 5,452.24 | 1,016,297,664 | 5,513.00 | 1,027,623,200 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 154,400 | 6,369.86 | 983,507,525 | 6,079.00 | 938,597,600 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 7,607 | 119,501.11 | 909,045,006 | 122,100 | 928,814,700 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 666,300 | 1,250.35 | 833,113,084 | 1,343.00 | 894,840,900 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 5,862,000 | 149.51 | 876,462,090 | 152.40 | 893,368,800 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | ― | 7,511 | 114,968.03 | 863,524,914 | 117,900 | 885,546,900 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 331,800 | 2,602.41 | 863,481,600 | 2,501.00 | 829,831,800 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 278,400 | 2,809.23 | 782,091,147 | 2,921.00 | 813,206,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 123,000 | 6,378.39 | 784,542,576 | 6,410.00 | 788,430,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 5,011 | 153,382.15 | 768,597,970 | 152,700 | 765,179,700 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 第一ライフグループ | 保険業 | 397,700 | 1,864.53 | 741,523,665 | 1,918.50 | 762,987,450 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,389,800 | 213.20 | 722,726,520 | 223.40 | 757,281,320 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 102,700 | 6,544.77 | 672,148,772 | 6,994.00 | 718,283,800 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 98,200 | 7,219.45 | 708,950,500 | 7,113.00 | 698,496,600 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 386,300 | 1,790.00 | 691,480,679 | 1,758.50 | 679,308,550 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 213,800 | 3,304.23 | 706,446,358 | 3,111.00 | 665,131,800 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 391,200 | 1,525.77 | 596,882,790 | 1,625.50 | 635,895,600 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 120,400 | 4,524.15 | 544,708,654 | 4,924.00 | 592,849,600 | 0.98 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.50 |
| 建設業 | 1.93 | ||
| 食料品 | 14.95 | ||
| 化学 | 2.12 | ||
| 医薬品 | 3.60 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 5.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.54 | ||
| 鉄鋼 | 0.59 | ||
| 金属製品 | 0.10 | ||
| 機械 | 2.66 | ||
| 電気機器 | 4.67 | ||
| 輸送用機器 | 9.38 | ||
| 精密機器 | 0.31 | ||
| その他製品 | 0.91 | ||
| 電気・ガス業 | 0.47 | ||
| 陸運業 | 0.24 | ||
| 海運業 | 0.94 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 7.20 | ||
| 卸売業 | 5.78 | ||
| 小売業 | 0.18 | ||
| 銀行業 | 9.31 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 6.47 | ||
| その他金融業 | 1.94 | ||
| 不動産業 | 1.82 | ||
| サービス業 | 0.33 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.80 |
| 合 計 | 98.98 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
