有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/08 9:11
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	花王	化学	192,000	7,752.87	1,488,552,000	7,672.00	1,473,024,000	8.07
日本	株式	キヤノン	電気機器	405,200	3,030.56	1,227,985,200	3,114.00	1,261,792,800	6.91
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	423,500	2,622.00	1,110,417,000	2,750.00	1,164,625,000	6.38
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	166,700	6,626.65	1,104,663,000	6,675.00	1,112,722,500	6.09
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	238,200	4,220.64	1,005,357,600	4,188.00	997,581,600	5.46
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	329,000	2,352.00	773,808,350	2,590.00	852,110,000	4.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,006,600	560.91	564,616,990	583.60	587,451,760	3.22
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	99,700	4,516.97	450,342,400	4,671.00	465,698,700	2.55
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	648	688,000	445,824,000	704,000	456,192,000	2.50
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,500	3,794.57	385,149,000	4,045.00	410,567,500	2.25
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	122,800	3,088.24	379,236,600	3,249.00	398,977,200	2.18
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,987,600	173.12	344,105,920	179.40	356,575,440	1.95
日本	株式	KDDI	情報・通信業	128,200	2,683.74	344,056,350	2,723.00	349,088,600	1.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	104,100	3,096.44	322,339,900	3,181.00	331,142,100	1.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	54,000	5,371.24	290,047,200	5,312.00	286,848,000	1.57
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	105,300	2,534.40	266,873,100	2,605.50	274,359,150	1.50
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	72,300	3,441.88	248,848,500	3,685.00	266,425,500	1.46
日本	株式	ファナック	電気機器	13,900	18,190.00	252,841,000	18,360.00	255,204,000	1.40
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,800	4,150.18	235,730,400	4,389.00	249,295,200	1.37
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	102,200	2,202.15	225,060,600	2,326.00	237,717,200	1.30
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	38,300	6,059.26	232,070,000	5,780.00	221,374,000	1.21
日本	株式	三井物産	卸売業	119,800	1,729.45	207,188,700	1,772.50	212,345,500	1.16
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	100,700	1,892.69	190,594,800	1,991.50	200,544,050	1.10
日本	株式	クラレ	化学	118,100	1,550.00	183,055,000	1,671.00	197,345,100	1.08
日本	株式	昭和電工	化学	50,200	3,531.00	177,256,200	3,640.00	182,728,000	1.00
日本	株式	小松製作所	機械	63,600	2,472.50	157,251,000	2,761.50	175,631,400	0.96
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	175,200	896.37	157,045,300	926.80	162,375,360	0.89
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	273,100	576.00	157,305,600	593.40	162,057,540	0.89
日本	株式	オリックス	その他金融業	98,100	1,649.13	161,780,500	1,640.00	160,884,000	0.88
日本	株式	ヒューリック	不動産業	155,600	997.60	155,226,700	1,003.00	156,066,800	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.50
		食料品	11.04
		化学	12.89
		医薬品	1.37
		石油・石炭製品	0.89
		ゴム製品	6.85
		ガラス・土石製品	1.96
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.14
		金属製品	0.94
		機械	3.13
		電気機器	10.96
		輸送用機器	11.38
		精密機器	0.32
		その他製品	0.13
		情報・通信業	7.22
		卸売業	5.95
		銀行業	8.43
		証券、商品先物取引業	1.20
		保険業	2.80
		その他金融業	0.88
		不動産業	1.38
		サービス業	1.03
投資証券	―	―	5.96
合計			98.49

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開示資料

決算

株式

チャート