1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 192,000 | 7,752.87 | 1,488,552,000 | 7,672.00 | 1,473,024,000 | 8.07 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 405,200 | 3,030.56 | 1,227,985,200 | 3,114.00 | 1,261,792,800 | 6.91 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 423,500 | 2,622.00 | 1,110,417,000 | 2,750.00 | 1,164,625,000 | 6.38 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 166,700 | 6,626.65 | 1,104,663,000 | 6,675.00 | 1,112,722,500 | 6.09 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 238,200 | 4,220.64 | 1,005,357,600 | 4,188.00 | 997,581,600 | 5.46 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 329,000 | 2,352.00 | 773,808,350 | 2,590.00 | 852,110,000 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,006,600 | 560.91 | 564,616,990 | 583.60 | 587,451,760 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 99,700 | 4,516.97 | 450,342,400 | 4,671.00 | 465,698,700 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 648 | 688,000 | 445,824,000 | 704,000 | 456,192,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 101,500 | 3,794.57 | 385,149,000 | 4,045.00 | 410,567,500 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 122,800 | 3,088.24 | 379,236,600 | 3,249.00 | 398,977,200 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,987,600 | 173.12 | 344,105,920 | 179.40 | 356,575,440 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 128,200 | 2,683.74 | 344,056,350 | 2,723.00 | 349,088,600 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 104,100 | 3,096.44 | 322,339,900 | 3,181.00 | 331,142,100 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 54,000 | 5,371.24 | 290,047,200 | 5,312.00 | 286,848,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 105,300 | 2,534.40 | 266,873,100 | 2,605.50 | 274,359,150 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 72,300 | 3,441.88 | 248,848,500 | 3,685.00 | 266,425,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,900 | 18,190.00 | 252,841,000 | 18,360.00 | 255,204,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 56,800 | 4,150.18 | 235,730,400 | 4,389.00 | 249,295,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 102,200 | 2,202.15 | 225,060,600 | 2,326.00 | 237,717,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 38,300 | 6,059.26 | 232,070,000 | 5,780.00 | 221,374,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 119,800 | 1,729.45 | 207,188,700 | 1,772.50 | 212,345,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 100,700 | 1,892.69 | 190,594,800 | 1,991.50 | 200,544,050 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 118,100 | 1,550.00 | 183,055,000 | 1,671.00 | 197,345,100 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 50,200 | 3,531.00 | 177,256,200 | 3,640.00 | 182,728,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 63,600 | 2,472.50 | 157,251,000 | 2,761.50 | 175,631,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 175,200 | 896.37 | 157,045,300 | 926.80 | 162,375,360 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 273,100 | 576.00 | 157,305,600 | 593.40 | 162,057,540 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 98,100 | 1,649.13 | 161,780,500 | 1,640.00 | 160,884,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 155,600 | 997.60 | 155,226,700 | 1,003.00 | 156,066,800 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.50 |
| 食料品 | 11.04 | ||
| 化学 | 12.89 | ||
| 医薬品 | 1.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.89 | ||
| ゴム製品 | 6.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.96 | ||
| 鉄鋼 | 1.15 | ||
| 非鉄金属 | 0.14 | ||
| 金属製品 | 0.94 | ||
| 機械 | 3.13 | ||
| 電気機器 | 10.96 | ||
| 輸送用機器 | 11.38 | ||
| 精密機器 | 0.32 | ||
| その他製品 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 7.22 | ||
| 卸売業 | 5.95 | ||
| 銀行業 | 8.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 2.80 | ||
| その他金融業 | 0.88 | ||
| 不動産業 | 1.38 | ||
| サービス業 | 1.03 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.96 |
| 合 計 | 98.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
