1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 144,700 | 3,303.65 | 478,039,600 | 3,006.00 | 434,968,200 | 9.53 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 53,700 | 5,983.00 | 321,287,100 | 5,922.00 | 318,011,400 | 6.97 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 81,100 | 3,955.00 | 320,750,500 | 3,734.00 | 302,827,400 | 6.64 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 64,900 | 3,290.00 | 213,521,000 | 3,275.00 | 212,547,500 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 298,500 | 692.00 | 206,562,000 | 623.00 | 185,965,500 | 4.08 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 120,000 | 1,469.00 | 176,280,000 | 1,406.00 | 168,720,000 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 56,500 | 2,918.00 | 164,867,000 | 2,813.00 | 158,934,500 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,000 | 5,440.00 | 163,200,000 | 4,824.00 | 144,720,000 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 253 | 541,315.31 | 136,952,775 | 529,000 | 133,837,000 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 220 | 585,614.99 | 128,835,298 | 583,000 | 128,260,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 502,100 | 234.00 | 117,491,400 | 219.00 | 109,959,900 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 10,600 | 9,018.00 | 95,590,800 | 9,130.00 | 96,778,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 15,000 | 5,690.00 | 85,350,000 | 5,561.00 | 83,415,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 135,000 | 645.00 | 87,075,000 | 585.00 | 78,975,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 24,600 | 3,290.00 | 80,934,000 | 3,197.00 | 78,646,200 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,700 | 4,820.00 | 70,854,000 | 4,793.00 | 70,457,100 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 26,500 | 2,337.00 | 61,930,500 | 2,344.00 | 62,116,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 81,300 | 738.00 | 59,999,400 | 725.00 | 58,942,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 9,100 | 6,420.00 | 58,422,000 | 6,398.00 | 58,221,800 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 44,100 | 1,384.00 | 61,034,400 | 1,313.00 | 57,903,300 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 30,000 | 2,017.00 | 60,510,000 | 1,903.00 | 57,090,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 40,600 | 1,373.00 | 55,743,800 | 1,375.00 | 55,825,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 31,600 | 1,706.00 | 53,909,600 | 1,663.00 | 52,550,800 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 35,900 | 1,480.00 | 53,132,000 | 1,385.00 | 49,721,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 54,000 | 935.00 | 50,490,000 | 885.00 | 47,790,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 13,800 | 3,376.00 | 46,588,800 | 3,355.00 | 46,299,000 | 1.01 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 54 | 816,196.75 | 44,074,625 | 831,000 | 44,874,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 18,700 | 2,114.00 | 39,531,800 | 2,148.00 | 40,167,600 | 0.88 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | ― | 75 | 500,906.28 | 37,567,971 | 527,000 | 39,525,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 30,400 | 1,323.00 | 40,219,200 | 1,265.00 | 38,456,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.04 |
| 建設業 | 0.86 | ||
| 食料品 | 11.17 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.80 | ||
| 医薬品 | 6.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.82 | ||
| ゴム製品 | 8.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.97 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.29 | ||
| 金属製品 | 0.13 | ||
| 機械 | 0.88 | ||
| 電気機器 | 10.71 | ||
| 輸送用機器 | 11.68 | ||
| 精密機器 | 0.70 | ||
| その他製品 | 0.75 | ||
| 電気・ガス業 | 0.75 | ||
| 陸運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.37 | ||
| 情報・通信業 | 4.56 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 0.07 | ||
| 銀行業 | 10.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.10 | ||
| 保険業 | 1.15 | ||
| 不動産業 | 1.27 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.06 |
| 合 計 | 99.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
