有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

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【提出】: 2016/04/08 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	124,200	4,212.35	523,174,591	4,661.00	578,896,200	9.45
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,200	6,864.00	392,620,800	7,200.00	411,840,000	6.72
日本	株式	キヤノン	電気機器	108,400	3,382.00	366,608,800	3,342.00	362,272,800	5.91
日本	株式	花王	化学	51,700	5,740.87	296,803,335	6,395.00	330,621,500	5.40
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	64,700	3,969.00	256,794,300	4,336.00	280,539,200	4.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	409,200	627.00	256,569,193	609.40	249,366,480	4.07
日本	株式	クボタ	機械	103,100	1,774.07	182,907,571	1,749.00	180,321,900	2.94
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	44,700	4,079.80	182,367,300	4,015.00	179,470,500	2.93
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	―	273	575,000	156,975,000	638,000	174,174,000	2.84
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,400	4,288.54	164,680,287	3,980.00	152,832,000	2.49
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	238	561,000	133,518,000	622,000	148,036,000	2.42
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,100	3,494.74	154,118,400	3,341.00	147,338,100	2.40
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	86,100	1,610.34	138,650,970	1,694.50	145,896,450	2.38
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	697,700	228.14	159,176,274	205.80	143,586,660	2.34
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,200	5,778.17	110,940,900	5,773.00	110,841,600	1.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	34,800	2,431.91	84,630,752	2,527.00	87,939,600	1.44
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	67,900	1,141.50	77,507,850	1,180.00	80,122,000	1.31
日本	株式	ファナック	電気機器	4,900	19,125.00	93,712,500	15,810.00	77,469,000	1.26
日本	株式	中外製薬	医薬品	21,000	3,813.12	80,075,677	3,655.00	76,755,000	1.25
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	100,000	664.00	66,400,000	727.00	72,700,000	1.19
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	30,000	2,464.66	73,940,000	2,373.00	71,190,000	1.16
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	14,600	4,524.00	66,050,400	4,856.00	70,897,600	1.16
日本	株式	三菱商事	卸売業	35,800	1,842.05	65,945,539	1,905.50	68,216,900	1.11
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	90,700	634.90	57,585,430	650.00	58,955,000	0.96
日本	株式	三井物産	卸売業	43,100	1,385.84	59,729,900	1,355.50	58,422,050	0.95
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	―	290	200,000	58,000,000	200,100	58,029,000	0.95
日本	株式	オリックス	その他金融業	33,400	1,613.00	53,874,200	1,686.50	56,329,100	0.92
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,200	3,254.64	52,725,200	3,360.00	54,432,000	0.89
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	―	566	88,200	49,921,200	91,100	51,562,600	0.84
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,500	1,347.50	49,183,750	1,397.50	51,008,750	0.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.49
		食料品	12.66
		繊維製品	0.05
		化学	7.47
		医薬品	7.31
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	5.76
		ガラス・土石製品	1.59
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	0.19
		金属製品	0.28
		機械	4.54
		電気機器	9.32
		輸送用機器	13.41
		その他製品	0.25
		電気・ガス業	0.30
		空運業	0.61
		情報・通信業	2.84
		卸売業	4.10
		銀行業	10.21
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	0.14
		その他金融業	0.92
		不動産業	1.18
		サービス業	0.32
投資証券	―	―	10.04
合計			99.11

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開示資料

決算

株式

チャート