1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 124,200 | 4,212.35 | 523,174,591 | 4,661.00 | 578,896,200 | 9.45 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 57,200 | 6,864.00 | 392,620,800 | 7,200.00 | 411,840,000 | 6.72 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 108,400 | 3,382.00 | 366,608,800 | 3,342.00 | 362,272,800 | 5.91 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 51,700 | 5,740.87 | 296,803,335 | 6,395.00 | 330,621,500 | 5.40 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 64,700 | 3,969.00 | 256,794,300 | 4,336.00 | 280,539,200 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 409,200 | 627.00 | 256,569,193 | 609.40 | 249,366,480 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 103,100 | 1,774.07 | 182,907,571 | 1,749.00 | 180,321,900 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 44,700 | 4,079.80 | 182,367,300 | 4,015.00 | 179,470,500 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 273 | 575,000 | 156,975,000 | 638,000 | 174,174,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,400 | 4,288.54 | 164,680,287 | 3,980.00 | 152,832,000 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 238 | 561,000 | 133,518,000 | 622,000 | 148,036,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,100 | 3,494.74 | 154,118,400 | 3,341.00 | 147,338,100 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 86,100 | 1,610.34 | 138,650,970 | 1,694.50 | 145,896,450 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 697,700 | 228.14 | 159,176,274 | 205.80 | 143,586,660 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 19,200 | 5,778.17 | 110,940,900 | 5,773.00 | 110,841,600 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 34,800 | 2,431.91 | 84,630,752 | 2,527.00 | 87,939,600 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 67,900 | 1,141.50 | 77,507,850 | 1,180.00 | 80,122,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,900 | 19,125.00 | 93,712,500 | 15,810.00 | 77,469,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 21,000 | 3,813.12 | 80,075,677 | 3,655.00 | 76,755,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 100,000 | 664.00 | 66,400,000 | 727.00 | 72,700,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 30,000 | 2,464.66 | 73,940,000 | 2,373.00 | 71,190,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 14,600 | 4,524.00 | 66,050,400 | 4,856.00 | 70,897,600 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,800 | 1,842.05 | 65,945,539 | 1,905.50 | 68,216,900 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 90,700 | 634.90 | 57,585,430 | 650.00 | 58,955,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 43,100 | 1,385.84 | 59,729,900 | 1,355.50 | 58,422,050 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 290 | 200,000 | 58,000,000 | 200,100 | 58,029,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 33,400 | 1,613.00 | 53,874,200 | 1,686.50 | 56,329,100 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 16,200 | 3,254.64 | 52,725,200 | 3,360.00 | 54,432,000 | 0.89 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | ― | 566 | 88,200 | 49,921,200 | 91,100 | 51,562,600 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 36,500 | 1,347.50 | 49,183,750 | 1,397.50 | 51,008,750 | 0.83 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.49 |
| 食料品 | 12.66 | ||
| 繊維製品 | 0.05 | ||
| 化学 | 7.47 | ||
| 医薬品 | 7.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.27 | ||
| ゴム製品 | 5.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.59 | ||
| 鉄鋼 | 1.36 | ||
| 非鉄金属 | 0.19 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 4.54 | ||
| 電気機器 | 9.32 | ||
| 輸送用機器 | 13.41 | ||
| その他製品 | 0.25 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 空運業 | 0.61 | ||
| 情報・通信業 | 2.84 | ||
| 卸売業 | 4.10 | ||
| 銀行業 | 10.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 0.14 | ||
| その他金融業 | 0.92 | ||
| 不動産業 | 1.18 | ||
| サービス業 | 0.32 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.04 |
| 合 計 | 99.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
