1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 394,400 | 3,094.77 | 1,220,577,288 | 3,153.00 | 1,243,543,200 | 4.91 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 336,200 | 3,725.27 | 1,252,435,774 | 3,673.00 | 1,234,862,600 | 4.88 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 196,700 | 5,749.45 | 1,130,916,815 | 5,893.00 | 1,159,153,100 | 4.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 939,200 | 1,057.51 | 993,213,392 | 1,146.00 | 1,076,323,200 | 4.25 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 151,300 | 5,318.34 | 804,664,842 | 5,402.00 | 817,322,600 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,900,900 | 160.15 | 784,879,135 | 162.90 | 798,356,610 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 187,500 | 4,102.05 | 769,134,375 | 4,231.00 | 793,312,500 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 137,600 | 5,609.76 | 771,902,976 | 5,595.00 | 769,872,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 108,200 | 6,198.04 | 670,627,928 | 6,694.00 | 724,290,800 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 138,300 | 5,367.47 | 742,321,101 | 5,225.00 | 722,617,500 | 2.85 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 1,250 | 575,780.79 | 719,725,996 | 572,000 | 715,000,000 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 327,700 | 2,137.04 | 700,308,008 | 2,144.50 | 702,752,650 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 137,300 | 4,409.94 | 605,484,762 | 4,341.00 | 596,019,300 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 264,300 | 2,084.72 | 550,991,496 | 2,102.50 | 555,690,750 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 122,800 | 4,288.93 | 526,680,604 | 4,513.00 | 554,196,400 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 284,600 | 1,602.39 | 456,040,194 | 1,832.50 | 521,529,500 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 872 | 611,374.07 | 533,118,196 | 596,000 | 519,712,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 215,600 | 2,211.37 | 476,771,372 | 2,404.00 | 518,302,400 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 118,600 | 4,291.43 | 508,963,598 | 4,187.00 | 496,578,200 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 152,000 | 3,283.86 | 499,146,720 | 3,259.00 | 495,368,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 96,700 | 4,074.82 | 394,035,094 | 4,160.00 | 402,272,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 241,000 | 1,536.33 | 370,255,530 | 1,578.00 | 380,298,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 125,700 | 2,400.35 | 301,723,995 | 2,513.50 | 315,946,950 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 61,200 | 4,957.83 | 303,419,196 | 5,136.00 | 314,323,200 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 100,400 | 2,972.48 | 298,436,992 | 3,047.00 | 305,918,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 141,900 | 2,072.09 | 294,029,571 | 2,080.50 | 295,222,950 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 61,600 | 4,600.44 | 283,387,104 | 4,752.00 | 292,723,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 71,700 | 3,726.63 | 267,199,371 | 3,964.00 | 284,218,800 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 98,200 | 2,570.13 | 252,386,766 | 2,731.00 | 268,184,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 37,700 | 6,565.48 | 247,518,596 | 6,710.00 | 252,967,000 | 1.00 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.06 |
| 建設業 | 1.81 | ||
| 食料品 | 11.51 | ||
| 化学 | 5.44 | ||
| 医薬品 | 9.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 4.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.55 | ||
| 鉄鋼 | 1.24 | ||
| 金属製品 | 1.03 | ||
| 機械 | 5.10 | ||
| 電気機器 | 5.18 | ||
| 輸送用機器 | 5.10 | ||
| その他製品 | 0.38 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 0.74 | ||
| 海運業 | 0.92 | ||
| 情報・通信業 | 7.61 | ||
| 卸売業 | 2.76 | ||
| 銀行業 | 10.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.21 | ||
| 保険業 | 4.52 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 1.48 | ||
| サービス業 | 2.29 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.58 |
| 合 計 | 98.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
