1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 826,000 | 4,179.13 | 3,451,966,000 | 4,318.00 | 3,566,668,000 | 7.64 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 436,600 | 7,440.45 | 3,248,501,525 | 7,360.00 | 3,213,376,000 | 6.88 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 690,600 | 4,063.92 | 2,806,550,000 | 4,300.00 | 2,969,580,000 | 6.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,349,700 | 1,968.16 | 2,656,438,400 | 2,110.50 | 2,848,541,850 | 6.10 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,042,500 | 2,743.11 | 2,859,699,250 | 2,696.50 | 2,811,101,250 | 6.02 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 403,200 | 5,983.54 | 2,412,565,300 | 6,131.00 | 2,472,019,200 | 5.29 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 437,400 | 3,589.14 | 1,569,891,800 | 3,855.00 | 1,686,177,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 427,800 | 2,893.77 | 1,237,957,900 | 2,988.00 | 1,278,266,400 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 576,400 | 2,051.30 | 1,182,373,800 | 2,147.50 | 1,237,819,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 270,600 | 3,941.43 | 1,066,551,200 | 4,482.00 | 1,212,829,200 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 581,100 | 1,990.07 | 1,156,432,200 | 1,999.00 | 1,161,618,900 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 7,435 | 130,567.27 | 970,767,700 | 138,700 | 1,031,234,500 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 325,000 | 3,026.59 | 983,642,400 | 3,100.00 | 1,007,500,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 206,900 | 4,391.50 | 908,602,900 | 4,200.00 | 868,980,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 3,735,000 | 219.73 | 820,703,120 | 218.60 | 816,471,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 6,089 | 117,345.98 | 714,519,700 | 122,900 | 748,338,100 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 463,500 | 1,434.11 | 664,712,300 | 1,569.00 | 727,231,500 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | ― | 6,016 | 104,645.71 | 629,548,600 | 110,100 | 662,361,600 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 3,921 | 150,771 | 591,173,100 | 159,400 | 625,007,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 131,200 | 4,278.26 | 561,308,200 | 4,546.00 | 596,435,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 538,700 | 1,061.76 | 571,970,850 | 1,093.50 | 589,068,450 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 139,400 | 3,701.26 | 515,956,000 | 3,860.00 | 538,084,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 161,900 | 3,101.15 | 502,077,200 | 3,244.00 | 525,203,600 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 338,200 | 1,550.49 | 524,378,683 | 1,542.50 | 521,673,500 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 99,100 | 4,774.73 | 473,176,200 | 4,865.00 | 482,121,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 158,700 | 2,932.21 | 465,342,100 | 2,988.50 | 474,274,950 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 321,700 | 1,450.09 | 466,494,050 | 1,445.50 | 465,017,350 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 378,100 | 1,183.18 | 447,363,616 | 1,203.50 | 455,043,350 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 124,700 | 3,246.24 | 404,806,500 | 3,400.00 | 423,980,000 | 0.91 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | ― | 6,244 | 61,645.73 | 384,916,000 | 67,200 | 419,596,800 | 0.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.65 |
| 建設業 | 1.46 | ||
| 食料品 | 10.13 | ||
| 化学 | 1.42 | ||
| 医薬品 | 9.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 6.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.92 | ||
| 鉄鋼 | 0.94 | ||
| 非鉄金属 | 0.28 | ||
| 金属製品 | 0.08 | ||
| 機械 | 2.78 | ||
| 電気機器 | 7.02 | ||
| 輸送用機器 | 9.63 | ||
| 精密機器 | 0.26 | ||
| その他製品 | 0.53 | ||
| 電気・ガス業 | 0.40 | ||
| 海運業 | 0.71 | ||
| 情報・通信業 | 1.75 | ||
| 卸売業 | 6.44 | ||
| 銀行業 | 14.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.56 | ||
| 保険業 | 2.73 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 1.91 | ||
| サービス業 | 2.04 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.08 |
| 合 計 | 98.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
