1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 684,100 | 3,779.19 | 2,585,348,500 | 3,895.00 | 2,664,569,500 | 7.64 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 557,400 | 3,719.02 | 2,072,981,800 | 4,080.00 | 2,274,192,000 | 6.52 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 319,200 | 6,037.59 | 1,927,200,000 | 6,444.00 | 2,056,924,800 | 5.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,201,700 | 1,262.40 | 1,517,030,150 | 1,395.00 | 1,676,371,500 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 581,100 | 2,010.22 | 1,168,141,500 | 2,045.00 | 1,188,349,500 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 140,800 | 7,182.04 | 1,011,232,200 | 7,700.00 | 1,084,160,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 396,000 | 2,529.00 | 1,001,484,000 | 2,565.00 | 1,015,740,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 469,700 | 2,095.60 | 984,307,750 | 2,123.00 | 997,173,100 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 154,100 | 5,936.00 | 914,737,600 | 6,031.00 | 929,377,100 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 489,600 | 1,537.71 | 752,864,450 | 1,675.50 | 820,324,800 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 181,500 | 4,291.18 | 778,849,800 | 4,362.00 | 791,703,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 189,300 | 3,562.61 | 674,402,700 | 3,930.00 | 743,949,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 151,200 | 4,612.47 | 697,405,600 | 4,897.00 | 740,426,400 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 1,227 | 616,286.87 | 756,184,000 | 597,000 | 732,519,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 269,900 | 2,548.99 | 687,974,700 | 2,702.00 | 729,269,800 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 444,300 | 1,328.52 | 590,265,350 | 1,407.00 | 625,130,100 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 311,900 | 1,820.58 | 567,841,750 | 1,963.50 | 612,415,650 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 101,400 | 5,382.94 | 545,830,400 | 5,566.00 | 564,392,400 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 914 | 584,922.82 | 534,619,457 | 566,000 | 517,324,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | ― | 2,971 | 162,243.93 | 482,026,734 | 161,400 | 479,519,400 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 114,500 | 3,804.45 | 435,610,200 | 3,932.00 | 450,214,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | ― | 4,477 | 99,655.67 | 446,158,454 | 100,200 | 448,595,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 127,200 | 3,156.35 | 401,488,600 | 3,415.00 | 434,388,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 170,400 | 2,313.36 | 394,197,450 | 2,541.50 | 433,071,600 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 255,300 | 1,520.24 | 388,118,150 | 1,638.00 | 418,181,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 95,800 | 3,813.77 | 365,359,600 | 4,245.00 | 406,671,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 90,400 | 4,244.36 | 383,690,800 | 4,384.00 | 396,313,600 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 121,900 | 2,760.36 | 336,487,884 | 2,868.50 | 349,670,150 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 216,800 | 1,508.00 | 326,934,400 | 1,535.50 | 332,896,400 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 93,200 | 3,397.45 | 316,643,200 | 3,570.00 | 332,724,000 | 0.95 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.41 |
| 建設業 | 2.14 | ||
| 食料品 | 10.50 | ||
| 化学 | 2.95 | ||
| 医薬品 | 3.54 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.82 | ||
| ゴム製品 | 6.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.46 | ||
| 鉄鋼 | 1.60 | ||
| 金属製品 | 0.09 | ||
| 機械 | 2.93 | ||
| 電気機器 | 7.46 | ||
| 輸送用機器 | 6.08 | ||
| 精密機器 | 0.21 | ||
| その他製品 | 0.56 | ||
| 陸運業 | 0.95 | ||
| 海運業 | 0.96 | ||
| 情報・通信業 | 3.93 | ||
| 卸売業 | 8.20 | ||
| 銀行業 | 12.13 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.46 | ||
| 保険業 | 3.92 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 2.18 | ||
| サービス業 | 2.36 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 9.60 |
| 合 計 | 98.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
