1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 263,100 | 3,912.44 | 1,029,362,964 | 3,640.00 | 957,684,000 | 7.27 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 123,100 | 6,919.99 | 851,850,769 | 6,584.00 | 810,490,400 | 6.16 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 217,100 | 3,320.91 | 720,969,561 | 3,345.00 | 726,199,500 | 5.52 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 148,200 | 4,256.32 | 630,787,262 | 4,143.00 | 613,992,600 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 107,300 | 5,565.33 | 597,159,909 | 5,583.00 | 599,055,900 | 4.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 727,000 | 736.90 | 535,726,300 | 730.90 | 531,364,300 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 88,800 | 5,232.80 | 464,672,640 | 5,199.00 | 461,671,200 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 76,300 | 4,967.25 | 379,001,175 | 4,979.00 | 379,897,700 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 204,800 | 1,955.50 | 400,487,854 | 1,848.00 | 378,470,400 | 2.87 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | ― | 587 | 649,327.93 | 381,155,496 | 642,000 | 376,854,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 191,300 | 1,705.43 | 326,249,216 | 1,800.00 | 344,340,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 75,000 | 4,539.73 | 340,479,750 | 4,451.00 | 333,825,000 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 504 | 654,944.55 | 330,092,056 | 648,000 | 326,592,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 88,200 | 3,493.87 | 308,159,334 | 3,387.00 | 298,733,400 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 90,500 | 3,078.79 | 278,630,495 | 3,030.00 | 274,215,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,275,800 | 214.11 | 273,161,538 | 210.30 | 268,300,740 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 48,800 | 5,599.92 | 273,276,405 | 5,220.00 | 254,736,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 68,600 | 2,729.72 | 187,258,792 | 2,706.50 | 185,665,900 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 38,500 | 4,906.05 | 188,882,925 | 4,731.00 | 182,143,500 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 38,300 | 4,955.37 | 189,790,671 | 4,724.00 | 180,929,200 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 202,000 | 813.66 | 164,359,320 | 840.00 | 169,680,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 62,600 | 2,499.96 | 156,497,668 | 2,354.00 | 147,360,400 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 42,800 | 3,360.05 | 143,810,140 | 3,300.00 | 141,240,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 30,800 | 4,919.62 | 151,524,512 | 4,540.00 | 139,832,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 82,500 | 1,635.86 | 134,958,450 | 1,656.50 | 136,661,250 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 120,500 | 1,171.50 | 141,165,750 | 1,119.00 | 134,839,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 189,100 | 699.21 | 132,221,180 | 703.50 | 133,031,850 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 71,500 | 1,796.30 | 128,435,836 | 1,792.00 | 128,128,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 73,400 | 1,867.41 | 137,068,076 | 1,707.00 | 125,293,800 | 0.95 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | ― | 605 | 182,000.85 | 110,110,515 | 181,200 | 109,626,000 | 0.83 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.48 |
| 食料品 | 10.15 | ||
| 化学 | 7.49 | ||
| 医薬品 | 7.13 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.74 | ||
| ゴム製品 | 5.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.71 | ||
| 金属製品 | 0.07 | ||
| 機械 | 3.74 | ||
| 電気機器 | 7.08 | ||
| 輸送用機器 | 11.63 | ||
| 精密機器 | 0.06 | ||
| その他製品 | 0.25 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 情報・通信業 | 7.59 | ||
| 卸売業 | 3.31 | ||
| 小売業 | 0.35 | ||
| 銀行業 | 10.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.50 | ||
| 保険業 | 2.17 | ||
| その他金融業 | 1.36 | ||
| 不動産業 | 1.29 | ||
| サービス業 | 2.84 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 10.04 |
| 合 計 | 99.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
