1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 454,700 | 2,611.74 | 1,187,558,178 | 2,655.00 | 1,207,228,500 | 7.15 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 383,200 | 2,866.03 | 1,098,262,696 | 2,893.00 | 1,108,597,600 | 6.57 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 221,900 | 4,696.42 | 1,042,137,393 | 4,835.00 | 1,072,886,500 | 6.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 836,300 | 903.33 | 755,454,879 | 952.70 | 796,743,010 | 4.72 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 315,800 | 1,981.37 | 625,717,182 | 1,999.00 | 631,284,200 | 3.74 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 94,800 | 5,305.43 | 502,955,380 | 5,652.00 | 535,809,600 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 339,900 | 1,358.25 | 461,669,175 | 1,420.00 | 482,658,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 115,200 | 4,082.74 | 470,332,130 | 4,090.00 | 471,168,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 104,400 | 4,034.06 | 421,156,459 | 4,059.00 | 423,759,600 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 101,700 | 3,715.67 | 377,883,639 | 3,820.00 | 388,494,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 139,700 | 2,720.74 | 380,088,280 | 2,714.00 | 379,145,800 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 86,600 | 4,204.37 | 364,098,442 | 4,336.00 | 375,497,600 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 184,800 | 1,904.79 | 352,006,947 | 2,027.50 | 374,682,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,100 | 41,266.04 | 334,254,924 | 45,170.00 | 365,877,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 85,900 | 3,970.88 | 341,099,257 | 4,183.00 | 359,319,700 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 108,100 | 3,128.74 | 338,217,212 | 3,207.00 | 346,676,700 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 104,700 | 2,991.38 | 313,197,486 | 3,185.00 | 333,469,500 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 69,100 | 4,524.14 | 312,618,074 | 4,765.00 | 329,261,500 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 220,800 | 1,489.94 | 328,980,898 | 1,486.50 | 328,219,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 69,800 | 4,153.99 | 289,948,502 | 4,165.00 | 290,717,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 129,400 | 1,820.77 | 235,607,638 | 1,910.00 | 247,154,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 187,000 | 1,107.40 | 207,084,323 | 1,140.00 | 213,180,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 26,600 | 7,239.68 | 192,575,728 | 7,510.00 | 199,766,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 84,200 | 2,149.41 | 180,980,871 | 2,323.00 | 195,596,600 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 85,000 | 2,103.10 | 178,763,500 | 2,275.00 | 193,375,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 59,800 | 2,838.94 | 169,768,612 | 3,155.00 | 188,669,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 162,400 | 1,018.62 | 165,423,888 | 1,064.00 | 172,793,600 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 107,300 | 1,485.62 | 159,407,026 | 1,586.50 | 170,231,450 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 27,200 | 4,728.58 | 128,617,376 | 5,470.00 | 148,784,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 64,000 | 2,198.98 | 140,734,995 | 2,205.00 | 141,120,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.86 |
| 建設業 | 1.97 | ||
| 食料品 | 11.35 | ||
| 化学 | 3.42 | ||
| 医薬品 | 2.79 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.89 | ||
| ゴム製品 | 7.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.46 | ||
| 鉄鋼 | 1.26 | ||
| 非鉄金属 | 0.93 | ||
| 金属製品 | 1.82 | ||
| 機械 | 3.68 | ||
| 電気機器 | 10.50 | ||
| 輸送用機器 | 5.20 | ||
| 精密機器 | 0.09 | ||
| その他製品 | 0.70 | ||
| 電気・ガス業 | 0.41 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 海運業 | 1.01 | ||
| 情報・通信業 | 4.45 | ||
| 卸売業 | 9.34 | ||
| 銀行業 | 11.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.63 | ||
| 保険業 | 3.70 | ||
| その他金融業 | 1.15 | ||
| 不動産業 | 2.10 | ||
| サービス業 | 3.07 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.93 |
| 合 計 | 97.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
