有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)

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【提出】: 2015/04/08 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,400	7,564.66	366,129,800	7,645.00	370,018,000	9.11
日本	株式	キヤノン	電気機器	88,100	3,712.31	327,054,850	3,740.50	329,538,050	8.11
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	94,300	3,154.20	297,441,400	3,232.50	304,824,750	7.50
日本	株式	花王	化学	43,000	4,732.73	203,507,400	5,181.00	222,783,000	5.48
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	46,300	4,186.00	193,811,800	4,738.00	219,369,400	5.40
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	285,600	627.42	179,192,850	632.30	180,584,880	4.45
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	32,900	3,699.44	121,711,750	3,657.50	120,331,750	2.96
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	70,500	1,457.54	102,756,900	1,590.00	112,095,000	2.76
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,300	3,499.89	109,546,850	3,581.00	112,085,300	2.76
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,000	4,142.83	115,999,500	3,990.50	111,734,000	2.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	502,000	197.03	98,910,240	194.00	97,388,000	2.40
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,000	7,513.67	82,650,400	8,363.00	91,993,000	2.26
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	―	154	611,000	94,094,000	580,000	89,320,000	2.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,500	6,256.34	78,204,300	7,020.00	87,750,000	2.16
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	12,300	5,097.00	62,693,100	5,903.00	72,606,900	1.79
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	22,200	2,554.00	56,698,800	2,612.00	57,986,400	1.43
日本	株式	三菱商事	卸売業	27,600	2,083.27	57,498,450	2,068.00	57,076,800	1.41
日本	株式	中外製薬	医薬品	15,200	3,407.00	51,786,400	3,525.00	53,580,000	1.32
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	26,000	1,779.60	46,269,600	2,005.00	52,130,000	1.28
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	49,900	1,006.23	50,210,900	1,016.50	50,723,350	1.25
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	77,000	598.36	46,074,000	630.00	48,510,000	1.19
日本	株式	三井物産	卸売業	31,400	1,546.21	48,551,100	1,507.00	47,319,800	1.16
日本	株式	小松製作所	機械	18,900	2,522.75	47,680,050	2,332.00	44,074,800	1.08
日本	株式	クラレ	化学	26,800	1,377.92	36,928,400	1,488.00	39,878,400	0.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,100	1,247.21	38,788,300	1,200.00	37,320,000	0.92
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	―	90	410,650	36,958,500	412,000	37,080,000	0.91
日本	株式	オリックス	その他金融業	25,500	1,417.00	36,133,500	1,367.00	34,858,500	0.86
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	83,000	424.31	35,218,000	416.50	34,569,500	0.85
日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	35,000	897.40	31,409,000	862.50	30,187,500	0.74
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	―	54	548,000	29,592,000	537,000	28,998,000	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.14
		食料品	10.76
		パルプ・紙	0.17
		化学	8.31
		医薬品	8.06
		石油・石炭製品	1.53
		ゴム製品	6.90
		ガラス・土石製品	1.76
		鉄鋼	0.39
		非鉄金属	0.46
		金属製品	0.58
		機械	1.45
		電気機器	9.35
		輸送用機器	15.27
		精密機器	0.07
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	0.48
		情報・通信業	7.19
		卸売業	5.02
		小売業	0.08
		銀行業	11.28
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	0.15
		その他金融業	0.99
		サービス業	0.22
投資証券	―	―	5.87
合計			99.20

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開示資料

決算

株式

チャート