1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 48,400 | 7,564.66 | 366,129,800 | 7,645.00 | 370,018,000 | 9.11 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 88,100 | 3,712.31 | 327,054,850 | 3,740.50 | 329,538,050 | 8.11 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 94,300 | 3,154.20 | 297,441,400 | 3,232.50 | 304,824,750 | 7.50 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 43,000 | 4,732.73 | 203,507,400 | 5,181.00 | 222,783,000 | 5.48 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 46,300 | 4,186.00 | 193,811,800 | 4,738.00 | 219,369,400 | 5.40 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 285,600 | 627.42 | 179,192,850 | 632.30 | 180,584,880 | 4.45 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 32,900 | 3,699.44 | 121,711,750 | 3,657.50 | 120,331,750 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 70,500 | 1,457.54 | 102,756,900 | 1,590.00 | 112,095,000 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 31,300 | 3,499.89 | 109,546,850 | 3,581.00 | 112,085,300 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 28,000 | 4,142.83 | 115,999,500 | 3,990.50 | 111,734,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 502,000 | 197.03 | 98,910,240 | 194.00 | 97,388,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 11,000 | 7,513.67 | 82,650,400 | 8,363.00 | 91,993,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | ― | 154 | 611,000 | 94,094,000 | 580,000 | 89,320,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,500 | 6,256.34 | 78,204,300 | 7,020.00 | 87,750,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12,300 | 5,097.00 | 62,693,100 | 5,903.00 | 72,606,900 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 22,200 | 2,554.00 | 56,698,800 | 2,612.00 | 57,986,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 27,600 | 2,083.27 | 57,498,450 | 2,068.00 | 57,076,800 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 15,200 | 3,407.00 | 51,786,400 | 3,525.00 | 53,580,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 26,000 | 1,779.60 | 46,269,600 | 2,005.00 | 52,130,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 49,900 | 1,006.23 | 50,210,900 | 1,016.50 | 50,723,350 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 77,000 | 598.36 | 46,074,000 | 630.00 | 48,510,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 31,400 | 1,546.21 | 48,551,100 | 1,507.00 | 47,319,800 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 18,900 | 2,522.75 | 47,680,050 | 2,332.00 | 44,074,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 26,800 | 1,377.92 | 36,928,400 | 1,488.00 | 39,878,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 31,100 | 1,247.21 | 38,788,300 | 1,200.00 | 37,320,000 | 0.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | ― | 90 | 410,650 | 36,958,500 | 412,000 | 37,080,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 25,500 | 1,417.00 | 36,133,500 | 1,367.00 | 34,858,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 83,000 | 424.31 | 35,218,000 | 416.50 | 34,569,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 35,000 | 897.40 | 31,409,000 | 862.50 | 30,187,500 | 0.74 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | ― | 54 | 548,000 | 29,592,000 | 537,000 | 28,998,000 | 0.71 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.14 |
| 食料品 | 10.76 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 8.31 | ||
| 医薬品 | 8.06 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.53 | ||
| ゴム製品 | 6.90 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 0.46 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 1.45 | ||
| 電気機器 | 9.35 | ||
| 輸送用機器 | 15.27 | ||
| 精密機器 | 0.07 | ||
| その他製品 | 0.67 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.48 | ||
| 情報・通信業 | 7.19 | ||
| 卸売業 | 5.02 | ||
| 小売業 | 0.08 | ||
| 銀行業 | 11.28 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.88 | ||
| 保険業 | 0.15 | ||
| その他金融業 | 0.99 | ||
| サービス業 | 0.22 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 5.87 |
| 合 計 | 99.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
