1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 274,400 | 3,107.99 | 852,833,962 | 3,141.00 | 861,890,400 | 8.14 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 142,700 | 4,983.67 | 711,170,238 | 5,198.00 | 741,754,600 | 7.01 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 303,400 | 2,358.37 | 715,532,144 | 2,387.50 | 724,367,500 | 6.84 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 553,000 | 727.52 | 402,319,059 | 745.40 | 412,206,200 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 258,800 | 1,380.48 | 357,270,468 | 1,508.00 | 390,270,400 | 3.69 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 73,500 | 3,904.57 | 286,986,535 | 3,925.00 | 288,487,500 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,900 | 45,946.07 | 271,081,814 | 46,010.00 | 271,459,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 60,700 | 4,071.47 | 247,138,711 | 4,107.00 | 249,294,900 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 60,000 | 3,891.64 | 233,498,658 | 3,948.00 | 236,880,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 47,000 | 4,761.14 | 223,773,819 | 4,830.00 | 227,010,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 142,100 | 1,529.42 | 217,330,743 | 1,538.50 | 218,620,850 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 64,300 | 3,264.54 | 209,910,439 | 3,388.00 | 217,848,400 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 46,600 | 4,594.76 | 214,116,228 | 4,630.00 | 215,758,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 55,400 | 3,807.98 | 210,962,319 | 3,866.00 | 214,176,400 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 26,600 | 7,950.07 | 211,471,873 | 7,764.00 | 206,522,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 66,300 | 2,862.40 | 189,777,459 | 2,925.50 | 193,960,650 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 71,200 | 2,510.48 | 178,746,208 | 2,558.00 | 182,129,600 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 112,300 | 1,562.20 | 175,435,514 | 1,583.50 | 177,827,050 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 88,100 | 1,854.51 | 163,382,486 | 1,848.00 | 162,808,800 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 124,000 | 1,040.00 | 128,960,214 | 1,063.00 | 131,812,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 55,300 | 2,276.05 | 125,865,836 | 2,360.50 | 130,535,650 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 30,900 | 4,124.27 | 127,440,155 | 4,135.00 | 127,771,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 42,400 | 2,948.76 | 125,027,792 | 3,009.00 | 127,581,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 14,800 | 7,520.00 | 111,296,000 | 7,900.00 | 116,920,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 53,000 | 2,175.50 | 115,301,500 | 2,185.50 | 115,831,500 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 21,600 | 5,154.16 | 111,330,045 | 5,190.00 | 112,104,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 47,900 | 2,383.64 | 114,176,783 | 2,303.00 | 110,313,700 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 54,300 | 1,854.88 | 100,720,175 | 1,864.50 | 101,242,350 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 80,100 | 1,188.08 | 95,165,338 | 1,233.00 | 98,763,300 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 102,200 | 972.68 | 99,408,777 | 956.30 | 97,733,860 | 0.92 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.69 |
| 建設業 | 1.84 | ||
| 食料品 | 8.47 | ||
| 化学 | 3.50 | ||
| 医薬品 | 2.73 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.01 | ||
| ゴム製品 | 8.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.77 | ||
| 鉄鋼 | 1.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 1.91 | ||
| 機械 | 4.35 | ||
| 電気機器 | 13.10 | ||
| 輸送用機器 | 4.15 | ||
| 精密機器 | 0.32 | ||
| その他製品 | 1.21 | ||
| 電気・ガス業 | 0.80 | ||
| 陸運業 | 1.10 | ||
| 海運業 | 1.14 | ||
| 情報・通信業 | 3.27 | ||
| 卸売業 | 8.45 | ||
| 銀行業 | 9.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.34 | ||
| 保険業 | 4.84 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| 不動産業 | 2.13 | ||
| サービス業 | 3.29 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.98 |
| 合 計 | 98.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
